| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 弘毅远方港股通智选领… | 0.4344 | 0.77% |
| 弘毅远方港股通智选领… | 0.4279 | 0.75% |
| 弘毅远方高端制造混合… | 0.4912 | 0.29% |
| 弘毅远方高端制造混合… | 0.4838 | 0.27% |
| 弘毅远方中短债E | 1.0106 | 0.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -89971536.77 |
| 1.利息收入 | 40856.07 |
| 存款利息收入 | 14513.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2333313.16 |
| 股票投资收益 | -10249003.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134686.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6497665.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87685760.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6681.19 |
| 减：二、费用 | 3021070.66 |
| 1.管理人报酬 | 1479910.37 |
| 2.托管费 | 986607.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 549932.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92992607.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92992607.43 |
| 一、收入： | -10262653.41 |
| 1.利息收入 | 668176.34 |
| 存款利息收入 | 8004.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2366131.71 |
| 股票投资收益 | -2581218.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71715.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4875634.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13296961.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1499833.38 |
| 1.管理人报酬 | 781265.02 |
| 2.托管费 | 520843.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195411.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11762486.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11762486.79 |
| 一、收入： | -190014252.27 |
| 1.利息收入 | 527495.11 |
| 存款利息收入 | 21594.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
990816.93 |
| 股票投资收益 | -4166164.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 652101.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4504879.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-191547981.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15416.97 |
| 减：二、费用 | 3386389.55 |
| 1.管理人报酬 | 1706412.64 |
| 2.托管费 | 1137608.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 540641.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-193400641.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-193400641.82 |
| 一、收入： | -77978994.07 |
| 1.利息收入 | 69336.14 |
| 存款利息收入 | 10935.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123949.44 |
| 股票投资收益 | -4172341.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 544801.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3503590.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77924380.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1644860.98 |
| 1.管理人报酬 | 874035.23 |
| 2.托管费 | 582690.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187970.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79623855.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79623855.05 |
| 一、收入： | 20031483.12 |
| 1.利息收入 | 159031.94 |
| 存款利息收入 | 24041.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59667339.75 |
| 股票投资收益 | 55087082.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4580256.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39767559.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-27329.04 |
| 减：二、费用 | 4495384.44 |
| 1.管理人报酬 | 2117631.68 |
| 2.托管费 | 1411754.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 403846.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 561761.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15536098.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15536098.68 |
| 一、收入： | 49762638.55 |
| 1.利息收入 | 14293.62 |
| 存款利息收入 | 14152.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39277849.26 |
| 股票投资收益 | 35786762.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3491086.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10497348.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-26853.31 |
| 减：二、费用 | 2167634.89 |
| 1.管理人报酬 | 1043345.33 |
| 2.托管费 | 695563.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 176803.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251922.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47595003.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47595003.66 |
| 一、收入： | 273456916.26 |
| 1.利息收入 | 17223.35 |
| 存款利息收入 | 17223.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21862835.48 |
| 股票投资收益 | 16716697.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5146138.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
251581868.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-5011.32 |
| 减：二、费用 | 3522409.99 |
| 1.管理人报酬 | 1625338.38 |
| 2.托管费 | 1083559.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 280959.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 532553.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269934506.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269934506.27 |
| 一、收入： | 107128582.76 |
| 1.利息收入 | 7661.71 |
| 存款利息收入 | 7661.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8384109.73 |
| 股票投资收益 | 4615024.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3769085.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98736811.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1598692.22 |
| 1.管理人报酬 | 693110.37 |
| 2.托管费 | 462073.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 170079.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273428.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105529890.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105529890.54 |
| 一、收入： | 59861575.67 |
| 1.利息收入 | 11244.18 |
| 存款利息收入 | 10927.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11830047.79 |
| 股票投资收益 | 11349233.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 480814.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48019757.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
526.32 |
| 减：二、费用 | 2172706.13 |
| 1.管理人报酬 | 561264.87 |
| 2.托管费 | 374176.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 824566.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 412698.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57688869.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57688869.54 |
