| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 弘毅远方港股通智选领… | 0.4344 | 0.77% |
| 弘毅远方港股通智选领… | 0.4279 | 0.75% |
| 弘毅远方高端制造混合… | 0.4912 | 0.29% |
| 弘毅远方高端制造混合… | 0.4838 | 0.27% |
| 弘毅远方中短债E | 1.0106 | 0.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -8997.15 | -1024.90 | 11.39% | 13.47 | -0.15% | 649.77 | -7.22% |
| 2023-06-30 | -1026.27 | -258.12 | 25.15% | 7.17 | -0.70% | 487.56 | -47.51% |
| 2022-12-31 | -19001.43 | -416.62 | 2.19% | 65.21 | -0.34% | 450.49 | -2.37% |
| 2022-06-30 | -7797.90 | -417.23 | 5.35% | 54.48 | -0.70% | 350.36 | -4.49% |
| 2021-12-31 | 2003.15 | 5508.71 | 275.00% | -- | -- | 458.03 | 22.87% |
| 2021-06-30 | 4976.26 | 3578.68 | 71.91% | -- | -- | 349.11 | 7.02% |
| 2020-12-31 | 27345.69 | 1671.67 | 6.11% | -- | -- | 514.61 | 1.88% |
| 2020-06-30 | 10712.86 | 461.50 | 4.31% | -- | -- | 376.91 | 3.52% |
| 2019-12-31 | 5986.16 | 1134.92 | 18.96% | -- | -- | 48.08 | 0.80% |
