| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 弘毅远方港股通智选领… | 0.4344 | 0.77% |
| 弘毅远方港股通智选领… | 0.4279 | 0.75% |
| 弘毅远方国企转型升级… | 1.0846 | 0.48% |
| 弘毅远方国企转型升级… | 1.069 | 0.48% |
| 弘毅远方高端制造混合… | 0.4912 | 0.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 302.11 | 147.99 | 48.99% | 98.66 | 32.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 149.98 | 78.13 | 52.09% | 52.08 | 34.73% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 338.64 | 170.64 | 50.39% | 113.76 | 33.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 164.49 | 87.40 | 53.14% | 58.27 | 35.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 449.54 | 211.76 | 47.11% | 141.18 | 31.40% | 40.38 | 8.98% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 216.76 | 104.33 | 48.13% | 69.56 | 32.09% | 17.68 | 8.16% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 352.24 | 162.53 | 46.14% | 108.36 | 30.76% | 28.10 | 7.98% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 159.87 | 69.31 | 43.35% | 46.21 | 28.90% | 17.01 | 10.64% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 217.27 | 56.13 | 25.83% | 37.42 | 17.22% | 82.46 | 37.95% | -- | -- |
