名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
弘毅远方港股通智选领… | 0.4344 | 0.77% |
弘毅远方港股通智选领… | 0.4279 | 0.75% |
弘毅远方高端制造混合… | 0.4912 | 0.29% |
弘毅远方高端制造混合… | 0.4838 | 0.27% |
弘毅远方中短债E | 1.0106 | 0.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.39% | -2.73% | -3.65% | -1.31% | 4.05% | -17.89% | -33.00% | -44.92% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[指数型] | -6.94% | -2.10% | -3.58% | -3.12% | 1.99% | -14.90% | -21.70% | -31.28% |
同类排名[指数型] |
1060|2621 | 2089|3012 | 1438|2975 | 1121|2852 | 1184|2663 | 1356|2346 | 1505|1924 | 1075|1347 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.0887 | 1.0887 | -3.12% | |
2024-07-22 | 1.1238 | 1.1238 | -0.17% | |
2024-07-19 | 1.1257 | 1.1257 | 0.45% | |
2024-07-18 | 1.1207 | 1.1207 | 0.75% | |
2024-07-17 | 1.1124 | 1.1124 | -0.61% |
截至2024-06-30 弘毅远方国证民企领先100ETF期末总份额为2.00亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 11.00 | 1999.41 | 9.07% |
000333 | 美的集团 | 21.00 | 1355.79 | 6.15% |
603285 | 键邦股份 | 0.00 | 2.22 | 0.01% |
603350 | 安乃达 | 0.00 | 2.16 | 0.01% |
688692 | 达梦数据 | 0.00 | 1.47 | 0.01% |
688709 | 成都华微 | 0.00 | 1.47 | 0.01% |
301565 | 中仑新材 | 0.00 | 1.05 | -- |
002594 | 比亚迪 | 3.00 | 920.92 | 4.18% |
002475 | 立讯精密 | 19.00 | 783.45 | 3.55% |
600276 | 恒瑞医药 | 17.00 | 672.69 | 3.05% |