| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联央视财经50ET… | 1.2309 | 0.93% |
| 国联金融鑫选3个月持… | 0.7984 | 0.88% |
| 国联央视财经50ET… | 1.1982 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.4687 | 1.73% |
| 国联现金增利货币A | 0.4028 | 1.49% |
| 国联日盈B | 0.3999 | 1.46% |
| 国联货币C | 0.3999 | 1.32% |
| 国联日盈C | 0.3476 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.90% | -0.02% | -2.43% | -7.13% | -4.77% | -3.19% | -3.39% | -11.50% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
638|2609 | 466|3072 | 902|3040 | 999|2899 | 1110|2690 | 371|2370 | 225|1948 | 206|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.2309 | 1.2309 | 0.93% | |
| 2024-08-22 | 1.2195 | 1.2195 | -0.01% | |
| 2024-08-21 | 1.2196 | 1.2196 | -0.52% | |
| 2024-08-20 | 1.226 | 1.226 | -0.50% | |
| 2024-08-19 | 1.2321 | 1.2321 | 0.07% |
截至2024-06-30 国联央视财经50ETF期末总份额为0.61亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601166 | 兴业银行 | 28.00 | 504.64 | 6.51% |
| 601398 | 工商银行 | 78.00 | 446.42 | 5.76% |
| 601318 | 中国平安 | 10.00 | 445.03 | 5.74% |
| 600887 | 伊利股份 | 16.00 | 422.89 | 5.45% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10.00 | 413.56 | 5.33% |
| 600036 | 招商银行 | 11.00 | 408.91 | 5.27% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 393.85 | 5.08% |
| 002415 | 海康威视 | 11.00 | 351.13 | 4.53% |
| 000333 | 美的集团 | 4.00 | 306.38 | 3.95% |
| 601088 | 中国神华 | 5.00 | 265.33 | 3.42% |
