| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银北证50成份指数… | 0.8995 | 6.82% |
| 工银北证50成份指数… | 0.8961 | 6.82% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币D | 0.4783 | 1.73% |
| 工银如意货币B | 0.4777 | 1.73% |
| 工银如意货币C | 0.4777 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3801.78 | -2259.76 | 59.44% | -- | -- | 156.68 | -4.12% |
| 2023-06-30 | -774.87 | -957.52 | 123.57% | -- | -- | 127.31 | -16.43% |
| 2022-12-31 | -6739.06 | -2259.23 | 33.52% | 2.93 | -0.04% | 91.89 | -1.36% |
| 2022-06-30 | -3685.61 | -1821.11 | 49.41% | 2.55 | -0.07% | 77.10 | -2.09% |
| 2021-12-31 | 3899.62 | 6675.75 | 171.19% | -- | -- | 88.18 | 2.26% |
| 2021-06-30 | 4604.54 | 3985.09 | 86.55% | -- | -- | 76.15 | 1.65% |
| 2020-12-31 | 12111.72 | 10431.52 | 86.13% | -- | -- | 128.47 | 1.06% |
| 2020-06-30 | 6539.85 | 3571.23 | 54.61% | -- | -- | 99.22 | 1.52% |
| 2019-12-31 | 10050.95 | -21.07 | -0.21% | -- | -- | 180.43 | 1.80% |
| 2019-06-30 | 5319.26 | -608.87 | -11.45% | -- | -- | 126.11 | 2.37% |
| 2018-12-31 | -7884.18 | -1903.46 | 24.14% | -- | -- | 107.72 | -1.37% |
| 2018-06-30 | -1724.11 | 317.58 | -18.42% | -- | -- | 87.26 | -5.06% |
