| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银北证50成份指数… | 0.8995 | 6.82% |
| 工银北证50成份指数… | 0.8961 | 6.82% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币D | 0.4783 | 1.73% |
| 工银如意货币B | 0.4777 | 1.73% |
| 工银如意货币C | 0.4777 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 151.23 | 100.06 | 66.16% | 20.01 | 13.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 72.94 | 48.26 | 66.16% | 9.65 | 13.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 150.70 | 99.58 | 66.08% | 19.92 | 13.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 81.05 | 54.58 | 67.35% | 10.92 | 13.47% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 217.56 | 137.39 | 63.15% | 27.48 | 12.63% | 21.38 | 9.83% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 113.91 | 72.79 | 63.90% | 14.56 | 12.78% | 10.97 | 9.63% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 203.54 | 128.76 | 63.26% | 25.75 | 12.65% | 16.47 | 8.09% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 84.85 | 51.49 | 60.68% | 10.30 | 12.14% | 6.23 | 7.34% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 216.64 | 130.77 | 60.36% | 26.15 | 12.07% | 16.46 | 7.60% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 109.89 | 65.59 | 59.69% | 13.12 | 11.94% | 10.18 | 9.26% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 220.81 | 103.04 | 46.66% | 20.61 | 9.33% | 33.80 | 15.31% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 105.48 | 37.54 | 35.59% | 7.51 | 7.12% | 26.75 | 25.36% | -- | -- |
