| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银北证50成份指数… | 0.8995 | 6.82% |
| 工银北证50成份指数… | 0.8961 | 6.82% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币D | 0.4783 | 1.73% |
| 工银如意货币B | 0.4777 | 1.73% |
| 工银如意货币C | 0.4777 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.25% | 2.70% | -5.92% | -4.51% | 0.97% | -22.05% | -37.31% | -49.52% |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[指数型] | -5.16% | 1.80% | -3.04% | -2.93% | 2.08% | -14.51% | -19.85% | -29.66% |
| 同类排名[指数型] |
1668|2621 | 676|2997 | 2302|2960 | 1617|2822 | 1458|2649 | 1792|2339 | 1638|1915 | 1163|1323 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 领先 |
 落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 1.0062 | 1.0062 | -0.01% | |
| 2024-07-16 | 1.0063 | 1.0063 | 1.38% | |
| 2024-07-15 | 0.9926 | 0.9926 | -0.63% | |
| 2024-07-12 | 0.9989 | 0.9989 | -0.09% | |
| 2024-07-11 | 0.9998 | 0.9998 | 2.05% |
截至2024-06-30 工银瑞信创业板ETF期末总份额为1.90亿份，相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.34亿份，赎回数为0.28亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 19.00 | 3422.51 | 18.02% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.00 | 1137.46 | 5.99% |
| 301392 | 汇成真空 | 0.00 | 12.89 | 0.07% |
| 301565 | 中仑新材 | 0.00 | 11.60 | 0.06% |
| 301580 | 爱迪特 | 0.00 | 9.50 | 0.05% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 8.03 | 0.04% |
| 301538 | 骏鼎达 | 0.00 | 1.29 | 0.01% |
| 300059 | 东方财富 | 92.00 | 978.66 | 5.15% |
| 300308 | 中际旭创 | 6.00 | 885.58 | 4.66% |
| 300498 | 温氏股份 | 40.00 | 795.45 | 4.19% |
