名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.5436 | 2.13% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5445 | 2.05% |
建信天添益货币A | 0.5378 | 2.05% |
建信天添益货币C | 0.5378 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 75.71 | 41.43 | 54.72% | 8.29 | 10.94% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 36.99 | 20.03 | 54.16% | 4.01 | 10.83% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 75.03 | 40.85 | 54.45% | 8.17 | 10.89% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 40.43 | 22.48 | 55.62% | 4.50 | 11.12% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 87.64 | 45.47 | 51.89% | 9.09 | 10.38% | 6.07 | 6.93% | -- | -- |
2021-06-30 | 40.70 | 20.11 | 49.41% | 4.02 | 9.88% | 3.12 | 7.67% | -- | -- |
2020-12-31 | 73.68 | 33.24 | 45.11% | 6.65 | 9.02% | 5.56 | 7.54% | -- | -- |
2020-06-30 | 33.88 | 14.37 | 42.42% | 2.87 | 8.48% | 1.93 | 5.71% | -- | -- |
2019-12-31 | 108.99 | 36.45 | 33.45% | 7.29 | 6.69% | 4.94 | 4.53% | -- | -- |
2019-06-30 | 60.91 | 19.38 | 31.81% | 3.88 | 6.36% | 2.33 | 3.83% | -- | -- |
2018-12-31 | 164.09 | 42.37 | 25.82% | 8.47 | 5.16% | 45.15 | 27.51% | -- | -- |
2018-06-30 | 101.82 | 27.45 | 26.96% | 5.49 | 5.39% | 41.64 | 40.90% | -- | -- |