名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2022-09-30 | 99.51% | 0.04% | 0.79% | 1433.85 |
2022-06-30 | 99.39% | -- | 1.21% | 1549.79 |
2022-03-31 | 99.35% | -- | 1.13% | 1662.51 |
2021-12-31 | 99.29% | -- | 1.56% | 1455.42 |
2021-09-30 | 99.78% | -- | 0.51% | 1913.03 |
2021-06-30 | 99.55% | 0.04% | 0.62% | 2053.39 |
2021-03-31 | 99.13% | 0.3% | 0.79% | 4124.31 |
2020-12-31 | 99.84% | 0.02% | 1.04% | 1863.56 |
2020-09-30 | 98.72% | -- | 1.46% | 2596.26 |
2020-06-30 | 97.45% | -- | 2.6% | 2918.70 |
2020-03-31 | 98.93% | -- | 2.01% | 2731.87 |
2019-12-31 | 99.62% | 0.04% | 0.83% | 2476.66 |
2019-09-30 | 99.76% | -- | 0.72% | 2735.70 |
2019-06-30 | 99.66% | -- | 0.51% | 3516.26 |
2019-03-31 | 99.18% | 0.09% | 0.73% | 4376.62 |
2018-12-31 | 99.78% | -- | 0.62% | 3862.62 |
2018-09-30 | 99.53% | -- | 0.99% | 4103.86 |
2018-06-30 | 99.24% | -- | 2.27% | 3694.63 |
2018-03-31 | 98.63% | 0.01% | 1.79% | 3716.46 |
2017-12-31 | 96.56% | 0.26% | 6.86% | 3637.49 |
2017-09-30 | 85.35% | -- | 15.18% | 3553.88 |
2017-08-16 | 5.04% | -- | 40.08% | 25727.84 |