| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4952 | 1.88% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5061 | 1.86% |
| 嘉实货币B | 0.5273 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 7.88 | 4.07 | 51.67% | 0.81 | 10.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 22.57 | 11.65 | 51.62% | 2.33 | 10.32% | 2.26 | 10.03% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 14.07 | 7.24 | 51.43% | 1.45 | 10.29% | 1.88 | 13.35% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 45.03 | 13.75 | 30.53% | 2.75 | 6.11% | 2.34 | 5.19% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 22.13 | 6.67 | 30.12% | 1.33 | 6.02% | 1.06 | 4.77% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 60.86 | 17.00 | 27.94% | 3.40 | 5.59% | 2.79 | 4.59% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 31.56 | 9.62 | 30.49% | 1.92 | 6.10% | 1.55 | 4.90% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 69.37 | 19.82 | 28.58% | 3.96 | 5.72% | 3.39 | 4.88% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 34.95 | 9.90 | 28.32% | 1.98 | 5.66% | 2.05 | 5.85% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 71.77 | 21.13 | 29.45% | 4.23 | 5.89% | 20.16 | 28.09% | -- | -- |
