名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4952 | 1.88% |
嘉实增益宝货币A | 0.5061 | 1.86% |
嘉实货币B | 0.5273 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -29.51% | -3.60% | -2.23% | -15.68% | -2.97% | -33.16% | -12.68% | 39.31% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
1671|1788 | 1714|2126 | 1896|2115 | 1846|2065 | 937|1960 | 1605|1682 | 559|1120 | 205|864 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-11-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-11-22 | 1.2612 | 1.2612 | -1.82% | |
2022-11-21 | 1.2846 | 1.2846 | -0.11% | |
2022-11-18 | 1.286 | 1.286 | 0.16% | |
2022-11-17 | 1.2839 | 1.2839 | -0.70% | |
2022-11-16 | 1.293 | 1.293 | -1.17% |
截至2022-09-30 嘉实创业板ETF期末总份额为0.12亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 248.55 | 17.33% |
300059 | 东方财富 | 5.00 | 90.74 | 6.33% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 62.79 | 4.38% |
300274 | 阳光电源 | 0.00 | 55.06 | 3.84% |
300124 | 汇川技术 | 0.00 | 53.48 | 3.73% |
300014 | 亿纬锂能 | 0.00 | 53.09 | 3.70% |
300498 | 温氏股份 | 2.00 | 48.47 | 3.38% |
300015 | 爱尔眼科 | 1.00 | 42.61 | 2.97% |
300122 | 智飞生物 | 0.00 | 31.98 | 2.23% |
300142 | 沃森生物 | 0.00 | 30.05 | 2.10% |