名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -587951.95 |
1.利息收入 | 245.43 |
存款利息收入 | 245.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9336.15 |
股票投资收益 | -38588.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 0.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29251.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-578861.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 40953.7 |
1.管理人报酬 | 10771.69 |
2.托管费 | 2154.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 28027.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-628905.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-628905.65 |
一、收入: | 585338.24 |
1.利息收入 | 574.07 |
存款利息收入 | 572.91 |
债券利息收入 | 1.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1006386.02 |
股票投资收益 | 955382.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 653.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 50350.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-429113.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7491.72 |
减:二、费用 | 102804.71 |
1.管理人报酬 | 35010.09 |
2.托管费 | 7002.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3445.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 57346.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
482533.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
482533.53 |
一、收入: | 344249.32 |
1.利息收入 | 269.64 |
存款利息收入 | 268.93 |
债券利息收入 | 0.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
191705.43 |
股票投资收益 | 152782.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38909.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
152274.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 54797.61 |
1.管理人报酬 | 18521.95 |
2.托管费 | 3704.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1557.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 31014.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
289451.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
289451.71 |
一、收入: | 3426313.07 |
1.利息收入 | 853.5 |
存款利息收入 | 849.09 |
债券利息收入 | 4.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1419121.79 |
股票投资收益 | 1330329.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3351.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 85440.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2006337.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 338149.16 |
1.管理人报酬 | 60733.23 |
2.托管费 | 12146.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4981.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 260288.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3088163.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3088163.91 |
一、收入: | 2492134.14 |
1.利息收入 | 540.39 |
存款利息收入 | 536.63 |
债券利息收入 | 3.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
503199.82 |
股票投资收益 | 462989.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2254.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37956.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1988393.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 172752.79 |
1.管理人报酬 | 34463.78 |
2.托管费 | 6892.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1398.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129997.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2319381.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2319381.35 |
一、收入: | 4813255.09 |
1.利息收入 | 2347.54 |
存款利息收入 | 2341.58 |
债券利息收入 | 5.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-881383.63 |
股票投资收益 | -1038296.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3378.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 153534.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5678327.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13963.95 |
减:二、费用 | 426339.79 |
1.管理人报酬 | 84671.18 |
2.托管费 | 16934.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4394.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 320340.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4386915.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4386915.3 |
一、收入: | 3061980.84 |
1.利息收入 | 1635.36 |
存款利息收入 | 1631.38 |
债券利息收入 | 3.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-537831.51 |
股票投资收益 | -615660.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1893.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 75935.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3584213.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13963.95 |
减:二、费用 | 216199.01 |
1.管理人报酬 | 44062.37 |
2.托管费 | 8812.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2551.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160772.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2845781.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2845781.83 |
一、收入: | -7233733.52 |
1.利息收入 | 5028.17 |
存款利息收入 | 5025.7 |
债券利息收入 | 2.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-804203.24 |
股票投资收益 | -968507.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 545.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 163758.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6434558.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 549035.56 |
1.管理人报酬 | 102408.92 |
2.托管费 | 20481.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5932.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 420212.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7782769.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7782769.08 |
一、收入: | -3462853.77 |
1.利息收入 | 2921.9 |
存款利息收入 | 2920.07 |
债券利息收入 | 1.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33815.99 |
股票投资收益 | -124482.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 506.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 90160.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3431959.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 281769.88 |
1.管理人报酬 | 59402.41 |
2.托管费 | 11880.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1267.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209219.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3744623.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3744623.65 |
一、收入: | 800187.6 |
1.利息收入 | 811792.8 |
存款利息收入 | 45992.3 |
债券利息收入 | 10.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
477924.6 |
股票投资收益 | -42641.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10464.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 510102.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-523898.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34368.45 |
减:二、费用 | 1026357.11 |
1.管理人报酬 | 381625.59 |
2.托管费 | 76325.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 285346.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 283060.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-226169.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-226169.51 |