| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
| 嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | -58.80 | -3.86 | 6.56% | 0.00 | 0.00% | 2.93 | -4.98% |
| 2021-12-31 | 58.53 | 95.54 | 163.22% | 0.07 | 0.11% | 5.04 | 8.60% |
| 2021-06-30 | 34.42 | 15.28 | 44.38% | 0.00 | 0.00% | 3.89 | 11.30% |
| 2020-12-31 | 342.63 | 133.03 | 38.83% | 0.34 | 0.10% | 8.54 | 2.49% |
| 2020-06-30 | 249.21 | 46.30 | 18.58% | 0.23 | 0.09% | 3.80 | 1.52% |
| 2019-12-31 | 481.33 | -103.83 | -21.57% | 0.34 | 0.07% | 15.35 | 3.19% |
| 2019-06-30 | 306.20 | -61.57 | -20.11% | 0.19 | 0.06% | 7.59 | 2.48% |
| 2018-12-31 | -723.37 | -96.85 | 13.39% | 0.05 | -0.01% | 16.38 | -2.26% |
| 2018-06-30 | -346.29 | -12.45 | 3.59% | 0.05 | -0.01% | 9.02 | -2.60% |
| 2017-12-31 | 80.02 | -4.26 | -5.33% | 1.05 | 1.31% | 51.01 | 63.75% |
