名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2022-06-30 | 4.10 | 1.08 | 26.30% | 0.22 | 5.26% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 10.28 | 3.50 | 34.05% | 0.70 | 6.81% | 0.34 | 3.35% | -- | -- |
2021-06-30 | 5.48 | 1.85 | 33.80% | 0.37 | 6.76% | 0.16 | 2.84% | -- | -- |
2020-12-31 | 33.81 | 6.07 | 17.96% | 1.21 | 3.59% | 0.50 | 1.47% | -- | -- |
2020-06-30 | 17.28 | 3.45 | 19.95% | 0.69 | 3.99% | 0.14 | 0.81% | -- | -- |
2019-12-31 | 42.63 | 8.47 | 19.86% | 1.69 | 3.97% | 0.44 | 1.03% | -- | -- |
2019-06-30 | 21.62 | 4.41 | 20.38% | 0.88 | 4.08% | 0.26 | 1.18% | -- | -- |
2018-12-31 | 54.90 | 10.24 | 18.65% | 2.05 | 3.73% | 0.59 | 1.08% | -- | -- |
2018-06-30 | 28.18 | 5.94 | 21.08% | 1.19 | 4.22% | 0.13 | 0.45% | -- | -- |
2017-12-31 | 102.64 | 38.16 | 37.18% | 7.63 | 7.44% | 28.53 | 27.80% | -- | -- |