| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4952 | 1.88% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5061 | 1.86% |
| 嘉实货币B | 0.5273 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.93% | -0.08% | 1.20% | 7.11% | -10.61% | -15.74% | -17.15% | 16.24% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
1233|1803 | 1524|2058 | 786|2039 | 1193|1973 | 1457|1869 | 1091|1500 | 905|1093 | 598|799 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-08-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-08-16 | 0.8673 | 0.8673 | -0.24% | |
| 2022-08-15 | 0.8694 | 0.8694 | -0.46% | |
| 2022-08-12 | 0.8734 | 0.8734 | -0.31% | |
| 2022-08-11 | 0.8761 | 0.8761 | 1.71% | |
| 2022-08-10 | 0.8614 | 0.8614 | -0.76% |
截至2022-06-30 嘉实中关村A股ETF期末总份额为0.06亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 6.00 | 26.00 | 4.58% |
| 600031 | 三一重工 | 1.00 | 23.06 | 4.06% |
| 000725 | 京东方A | 6.00 | 26.00 | 4.58% |
| 600031 | 三一重工 | 1.00 | 23.06 | 4.06% |
| 601816 | 京沪高铁 | 4.00 | 21.08 | 3.71% |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.00 | 19.84 | 3.49% |
| 300896 | 爱美客 | 0.00 | 18.00 | 3.17% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.00 | 17.09 | 3.01% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 13.86 | 2.44% |
| 601390 | 中国中铁 | 1.00 | 11.60 | 2.04% |
