南方创业板ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-119463658.88元 |
| 本期利润 |
-524593292.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
292120.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
2793757439.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65444372.6元 |
| 本期利润 |
-108964865.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
393077026.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3455元 |
| 期末基金资产净值 |
2708312987.09元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-130725482.95元 |
| 本期利润 |
-706740042.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
415307487.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4715元 |
| 期末基金资产净值 |
2207543681.28元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-109224229.52元 |
| 本期利润 |
-325378059.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
759515958.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9642元 |
| 期末基金资产净值 |
2362495427.29元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
511848050.47元 |
| 本期利润 |
335881042.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4726元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
989648349.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5001元 |
| 期末基金资产净值 |
2332145444.52元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
343542847.13元 |
| 本期利润 |
423802028.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
963715752.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.472元 |
| 期末基金资产净值 |
2418496320.33元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
610418187.51元 |
| 本期利润 |
976449996.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
777655774.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9986元 |
| 期末基金资产净值 |
2439109830.46元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
290533895.44元 |
| 本期利润 |
515485126.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
382302819.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5221元 |
| 期末基金资产净值 |
1872338759.97元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19347703.49元 |
| 本期利润 |
356809042.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-99857360.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1544元 |
| 期末基金资产净值 |
1216184493.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3184058.81元 |
| 本期利润 |
133442545.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-375603630.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.453元 |
| 期末基金资产净值 |
1311829109.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63772974.8元 |
| 本期利润 |
-196719195.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-400174014.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.73元 |
| 期末基金资产净值 |
715418513.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10161578.94元 |
| 本期利润 |
-44868092.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-123722451.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3626元 |
| 期末基金资产净值 |
570621237.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10838246.46元 |
| 本期利润 |
-14190357.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35475071.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1942元 |
| 期末基金资产净值 |
336318177.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4932287.3元 |
| 本期利润 |
-5493227.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14050567.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1362元 |
| 期末基金资产净值 |
195958706.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48416090.04元 |
| 本期利润 |
39763479.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2782254.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0383元 |
| 期末基金资产净值 |
145158953.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.88% |
