南方创业板ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
809170.67 |
| 存出保证金 |
265044.58 |
| 交易性金融资产 |
2790646416.5 |
| 股票投资 |
2790645416.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1000.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
764092.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
70118.93 |
| 资产总计 |
2794871998.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
337823.27 |
| 应付托管费 |
112607.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5659.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
658468.31 |
| 负债合计 |
1114559.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2793465319.17 |
| 所有者权益合计 |
2793757439.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
2794871998.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3708530.43 |
| 结算备付金 |
1028167.57 |
| 存出保证金 |
295222.79 |
| 交易性金融资产 |
2704977185.6 |
| 股票投资 |
2704977185.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20987.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2710030093.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
843605.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
325565.75 |
| 应付托管费 |
108521.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
439413.43 |
| 负债合计 |
1717106.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2315235960.89 |
| 所有者权益合计 |
2708312987.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2710030093.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1552981.44 |
| 结算备付金 |
1475158.04 |
| 存出保证金 |
335084.89 |
| 交易性金融资产 |
2204978203.17 |
| 股票投资 |
2204978203.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
145706.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2208487133.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3249.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
281291.2 |
| 应付托管费 |
93763.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
565147.74 |
| 负债合计 |
943452.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1792236193.94 |
| 所有者权益合计 |
2207543681.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2208487133.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4512485.31 |
| 结算备付金 |
1506185.96 |
| 存出保证金 |
547968.69 |
| 交易性金融资产 |
2356658505.12 |
| 股票投资 |
2356658505.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2363225145.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
274653.1 |
| 应付托管费 |
91551.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363483.66 |
| 负债合计 |
729717.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1602979469.11 |
| 所有者权益合计 |
2362495427.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2363225145.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3725914.22 |
| 结算备付金 |
1752211.92 |
| 存出保证金 |
630953.74 |
| 交易性金融资产 |
2327248182.25 |
| 股票投资 |
2327248182.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1038.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2333358300.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
304389.12 |
| 应付托管费 |
101463.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19685.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
751657.47 |
| 负债合计 |
1212856.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1342497095.15 |
| 所有者权益合计 |
2332145444.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2333358300.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5243742.46 |
| 结算备付金 |
1506153.18 |
| 存出保证金 |
594669.03 |
| 交易性金融资产 |
2414415317.05 |
| 股票投资 |
2414066617.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
348700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
795.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2421760676.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2259530.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
289366.34 |
| 应付托管费 |
96455.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13576.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
569952.6 |
| 负债合计 |
3264356.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1332322002.46 |
| 所有者权益合计 |
2418496320.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2421760676.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3334698.04 |
| 结算备付金 |
994675.93 |
| 存出保证金 |
571498.82 |
| 交易性金融资产 |
2435567950.4 |
| 股票投资 |
2433982450.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1585500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
713.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2440469536.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
160943.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
310644.94 |
| 应付托管费 |
103548.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
731357.49 |
| 负债合计 |
1359706.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1584664302.27 |
| 所有者权益合计 |
2439109830.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2440469536.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2417338.99 |
| 结算备付金 |
31615755.13 |
| 存出保证金 |
444978.42 |
| 交易性金融资产 |
1866921290.3 |
| 股票投资 |
1866920290.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1493079.28 |
| 应收利息 |
1305.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1902893747.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29914577.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
245854.68 |
| 应付托管费 |
81951.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4812.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260208.26 |
| 负债合计 |
30554987.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1490035939.98 |
| 所有者权益合计 |
1872338759.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1902893747.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2926500.4 |
| 结算备付金 |
1437688.33 |
| 存出保证金 |
632525.89 |
| 交易性金融资产 |
1210717894.62 |
| 股票投资 |
1209606954.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1110939.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1498240.54 |
| 应收利息 |
2303.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1217215153.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54930.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
514801.28 |
| 应付托管费 |
102960.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32740.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303071.89 |
| 负债合计 |
1030659.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1316041854.74 |
| 所有者权益合计 |
1216184493.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1217215153.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
665596.67 |
| 结算备付金 |
119733.91 |
| 存出保证金 |
8925.03 |
| 交易性金融资产 |
1311622016.03 |
| 股票投资 |
1311622016.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
355998.62 |
| 应收利息 |
339.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1312772610.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1661.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
487674.82 |
| 应付托管费 |
97534.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332498.93 |
| 负债合计 |
943501.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1687432739.64 |
| 所有者权益合计 |
1311829109.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1312772610.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
789959.55 |
| 结算备付金 |
12810.6 |
| 存出保证金 |
8743.69 |
| 交易性金融资产 |
716020115.56 |
| 股票投资 |
716020115.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
463.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
716832092.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
617786.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
312131.58 |
| 应付托管费 |
62426.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409972.82 |
| 负债合计 |
1413579.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1115592527.72 |
| 所有者权益合计 |
715418513.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
716832092.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5322048.46 |
| 结算备付金 |
122840.53 |
| 存出保证金 |
7350.69 |
| 交易性金融资产 |
565590582.19 |
| 股票投资 |
565590582.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1047003.15 |
| 应收利息 |
-591.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
577089233.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5545132.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
220220.82 |
| 应付托管费 |
44044.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
648298.24 |
| 负债合计 |
6467996.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
694343688.69 |
| 所有者权益合计 |
570621237.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
577089233.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
560008.0 |
| 结算备付金 |
5920.35 |
| 存出保证金 |
5338.94 |
| 交易性金融资产 |
330780325.49 |
| 股票投资 |
330590825.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10507.4 |
| 应收利息 |
-2362.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
337359737.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
298095.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
138532.02 |
| 应付托管费 |
27706.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
573415.22 |
| 负债合计 |
1041560.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
371793248.82 |
| 所有者权益合计 |
336318177.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
337359737.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1341477.55 |
| 结算备付金 |
22229.42 |
| 存出保证金 |
5201.09 |
| 交易性金融资产 |
188942127.28 |
| 股票投资 |
188942127.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
265545.95 |
| 应收利息 |
-2055.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196574525.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76501.33 |
| 应付托管费 |
15300.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
521103.21 |
| 负债合计 |
615819.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210009274.17 |
| 所有者权益合计 |
195958706.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
196574525.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2672519.37 |
| 结算备付金 |
32928.67 |
| 存出保证金 |
11384.38 |
| 交易性金融资产 |
141466026.55 |
| 股票投资 |
141466026.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1709015.99 |
| 应收利息 |
645.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145892519.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58637.43 |
| 应付托管费 |
11727.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
657923.6 |
| 负债合计 |
733566.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147941208.56 |
| 所有者权益合计 |
145158953.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
145892519.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106961606.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
663834971.28 |
| 股票投资 |
663834971.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
131110.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50641.0 |
| 资产总计 |
770978329.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11589820.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
112541.65 |
| 应付托管费 |
22508.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19628.02 |
| 负债合计 |
11809396.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
744201641.0 |
| 所有者权益合计 |
759168932.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
770978329.75 |
