广发中证全指原材料ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4260345.68元 |
| 本期利润 |
-5142240.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3203675.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1483元 |
| 期末基金资产净值 |
18938422.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2032560.35元 |
| 本期利润 |
-3123390.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2320642.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.069元 |
| 期末基金资产净值 |
32047092.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1186655.01元 |
| 本期利润 |
-4174461.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-153897.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
36241161.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-418447.99元 |
| 本期利润 |
-1636701.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
488279.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0359元 |
| 期末基金资产净值 |
16338693.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6999437.24元 |
| 本期利润 |
4837436.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1159364.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0591元 |
| 期末基金资产净值 |
24975978.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4621891.69元 |
| 本期利润 |
3212600.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1355812.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0627元 |
| 期末基金资产净值 |
24596802.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2247519.69元 |
| 本期利润 |
7912285.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6446171.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2177元 |
| 期末基金资产净值 |
29133351.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1036732.59元 |
| 本期利润 |
25650.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8306318.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3009元 |
| 期末基金资产净值 |
21072881.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1749177.37元 |
| 本期利润 |
3938036.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7882411.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2662元 |
| 期末基金资产净值 |
22629184.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1478870.73元 |
| 本期利润 |
2799493.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0908元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8117701.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2742元 |
| 期末基金资产净值 |
21490640.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7366624.23元 |
| 本期利润 |
-16647739.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11549213.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3901元 |
| 期末基金资产净值 |
18059128.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-541431.71元 |
| 本期利润 |
-11510541.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15292518.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2197元 |
| 期末基金资产净值 |
54315823.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11023688.12元 |
| 本期利润 |
15595192.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2833328.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0419元 |
| 期末基金资产净值 |
64775013.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9581元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-167939.84元 |
| 本期利润 |
-1651453.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24061282.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1386元 |
| 期末基金资产净值 |
150017802.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3219000.72元 |
| 本期利润 |
-8313734.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15555238.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1446元 |
| 期末基金资产净值 |
92053103.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4847617.63元 |
| 本期利润 |
-15092200.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24778931.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2107元 |
| 期末基金资产净值 |
92829410.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31261894.18元 |
| 本期利润 |
-29489837.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14193450.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1187元 |
| 期末基金资产净值 |
109565034.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.4% |
