名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -494.60 | -484.52 | 97.96% | -- | -- | 54.01 | -10.92% |
2023-06-30 | -301.68 | -258.55 | 85.70% | -- | -- | 46.04 | -15.26% |
2022-12-31 | -403.43 | -158.89 | 39.38% | 1.12 | -0.28% | 30.41 | -7.54% |
2022-06-30 | -156.67 | -71.44 | 45.60% | 0.63 | -0.40% | 23.66 | -15.10% |
2021-12-31 | 511.59 | 668.34 | 130.64% | 1.09 | 0.21% | 35.35 | 6.91% |
2021-06-30 | 337.53 | 429.76 | 127.33% | 0.86 | 0.25% | 28.67 | 8.49% |
2020-12-31 | 823.83 | 212.29 | 25.77% | 4.81 | 0.58% | 37.25 | 4.52% |
2020-06-30 | 12.03 | -123.11 | -1023.53% | 0.57 | 4.75% | 27.10 | 225.30% |
2019-12-31 | 419.18 | -188.96 | -45.08% | -- | -- | 41.48 | 9.90% |
2019-06-30 | 292.75 | -166.29 | -56.80% | -- | -- | 33.42 | 11.42% |
2018-12-31 | -1613.40 | -758.05 | 46.98% | -- | -- | 73.59 | -4.56% |
2018-06-30 | -1116.23 | -83.81 | 7.51% | -- | -- | 65.38 | -5.86% |
2017-12-31 | 1666.38 | 1113.64 | 66.83% | -- | -- | 89.51 | 5.37% |
2017-06-30 | -109.73 | -45.96 | 41.89% | -- | -- | 79.73 | -72.65% |
2016-12-31 | -733.82 | -269.27 | 36.69% | 0.20 | -0.03% | 46.34 | -6.31% |
2016-06-30 | -1461.14 | -468.78 | 32.08% | -- | -- | 35.03 | -2.40% |
2015-12-31 | -2792.98 | -3010.50 | 107.79% | -- | -- | 28.68 | -1.03% |