| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.58% | -3.12% | -2.02% | -7.86% | 12.22% | -9.95% | -24.66% | -32.22% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
927|2621 | 2931|3007 | 1915|2975 | 2494|2834 | 639|2652 | 927|2346 | 1256|1924 | 844|1344 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
落后 |
 领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.8815 | 0.8815 | -1.10% | |
| 2024-07-19 | 0.8913 | 0.8913 | -0.90% | |
| 2024-07-18 | 0.8994 | 0.8994 | 0.22% | |
| 2024-07-17 | 0.8974 | 0.8974 | -1.48% | |
| 2024-07-16 | 0.9109 | 0.9109 | 0.11% |
截至2024-06-30 广发中证全指原材料ETF期末总份额为0.28亿份，相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 14.00 | 250.68 | 10.21% |
| 600309 | 万华化学 | 1.00 | 131.49 | 5.36% |
| 000792 | 盐湖股份 | 4.00 | 82.02 | 3.34% |
| 601600 | 中国铝业 | 6.00 | 52.42 | 2.14% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6.00 | 52.02 | 2.12% |
| 600019 | 宝钢股份 | 7.00 | 50.99 | 2.08% |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.00 | 48.98 | 2.00% |
| 600547 | 山东黄金 | 1.00 | 42.62 | 1.74% |
| 600111 | 北方稀土 | 2.00 | 37.71 | 1.54% |
| 600489 | 中金黄金 | 2.00 | 37.23 | 1.52% |
