名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成中证360互联网… | 1.6797 | 1.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成恒丰宝货币B | 0.518 | 2.01% |
大成恒丰宝货币E | 0.5071 | 1.97% |
大成丰财宝货币C | 0.5031 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 102.65 | 63.01 | 61.38% | 12.60 | 12.28% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 44.99 | 26.26 | 58.37% | 5.25 | 11.67% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 85.91 | 45.72 | 53.22% | 9.14 | 10.64% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 42.66 | 22.66 | 53.13% | 4.53 | 10.63% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 111.30 | 62.36 | 56.02% | 12.47 | 11.20% | 5.43 | 4.88% | -- | -- |
2021-06-30 | 58.79 | 33.47 | 56.92% | 6.69 | 11.38% | 3.17 | 5.39% | -- | -- |
2020-12-31 | 182.94 | 115.77 | 63.28% | 23.15 | 12.66% | 10.48 | 5.73% | -- | -- |
2020-06-30 | 95.13 | 60.60 | 63.71% | 12.12 | 12.74% | 4.92 | 5.17% | -- | -- |
2019-12-31 | 201.09 | 121.12 | 60.23% | 24.22 | 12.05% | 11.70 | 5.82% | -- | -- |
2019-06-30 | 101.30 | 59.83 | 59.06% | 11.97 | 11.81% | 7.61 | 7.51% | -- | -- |
2018-12-31 | 238.14 | 135.35 | 56.83% | 27.07 | 11.37% | 13.18 | 5.53% | -- | -- |
2018-06-30 | 132.54 | 76.71 | 57.87% | 15.34 | 11.57% | 9.38 | 7.08% | -- | -- |
2017-12-31 | 315.87 | 191.93 | 60.76% | 38.39 | 12.15% | 23.00 | 7.28% | -- | -- |
2017-06-30 | 164.64 | 100.13 | 60.82% | 20.03 | 12.16% | 13.39 | 8.13% | -- | -- |
2016-12-31 | 409.91 | 273.37 | 66.69% | 54.67 | 13.34% | 24.31 | 5.93% | -- | -- |
2016-06-30 | 222.28 | 145.91 | 65.64% | 29.18 | 13.13% | 17.77 | 8.00% | -- | -- |
2015-12-31 | 719.47 | 345.53 | 48.03% | 69.11 | 9.61% | 257.46 | 35.78% | -- | -- |