| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
| 广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
| 广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 16356.44 | 13868.09 | 84.79% | 52.21 | 0.32% | 1608.08 | 9.83% |
| 2023-06-30 | 45786.32 | 19103.29 | 41.72% | 38.52 | 0.08% | 1235.84 | 2.70% |
| 2022-12-31 | -43081.43 | -9255.70 | 21.48% | 55.79 | -0.13% | 1684.43 | -3.91% |
| 2022-06-30 | -18209.27 | -5639.64 | 30.97% | 4.09 | -0.02% | 1356.20 | -7.45% |
| 2021-12-31 | 20953.24 | 15027.22 | 71.72% | 72.28 | 0.34% | 1027.86 | 4.91% |
| 2021-06-30 | 17775.59 | 5828.83 | 32.79% | 30.34 | 0.17% | 882.91 | 4.97% |
| 2020-12-31 | 34381.73 | 37868.98 | 110.14% | 161.34 | 0.47% | 880.26 | 2.56% |
| 2020-06-30 | 32925.79 | 19957.55 | 60.61% | 37.61 | 0.11% | 688.26 | 2.09% |
| 2019-12-31 | 36276.20 | 7110.14 | 19.60% | 26.84 | 0.07% | 775.58 | 2.14% |
| 2019-06-30 | 5133.25 | -775.15 | -15.10% | -- | -- | 612.14 | 11.93% |
| 2018-12-31 | -14136.21 | -4113.28 | 29.10% | -- | -- | 221.24 | -1.57% |
| 2018-06-30 | -4789.63 | -1962.80 | 40.98% | -- | -- | 171.88 | -3.59% |
| 2017-12-31 | 1031.82 | -3144.19 | -304.72% | 1.95 | 0.19% | 175.45 | 17.00% |
| 2017-06-30 | 107.86 | -2069.03 | -1918.33% | -- | -- | 132.01 | 122.39% |
| 2016-12-31 | -13007.76 | -5973.21 | 45.92% | -- | -- | 171.04 | -1.31% |
| 2016-06-30 | -8943.55 | -4745.52 | 53.06% | -- | -- | 144.08 | -1.61% |
| 2015-12-31 | 1397.53 | 1757.75 | 125.78% | -- | -- | 118.45 | 8.48% |
| 2015-06-30 | 7729.93 | 10798.80 | 139.70% | -- | -- | 102.29 | 1.32% |
