| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
| 广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
| 广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1555.45 | 1216.24 | 78.19% | 243.25 | 15.64% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 833.55 | 652.22 | 78.25% | 130.44 | 15.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1201.72 | 936.91 | 77.96% | 187.38 | 15.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 488.50 | 379.47 | 77.68% | 75.89 | 15.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1329.60 | 819.73 | 61.65% | 163.95 | 12.33% | 276.01 | 20.76% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 709.19 | 433.45 | 61.12% | 86.69 | 12.22% | 152.70 | 21.53% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1441.88 | 889.96 | 61.72% | 177.99 | 12.34% | 299.84 | 20.79% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 787.46 | 471.80 | 59.91% | 94.36 | 11.98% | 182.76 | 23.21% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 938.67 | 634.56 | 67.60% | 126.91 | 13.52% | 113.41 | 12.08% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 322.43 | 221.41 | 68.67% | 44.28 | 13.73% | 33.11 | 10.27% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 289.90 | 184.69 | 63.71% | 36.94 | 12.74% | 17.47 | 6.03% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 142.65 | 89.42 | 62.68% | 17.88 | 12.54% | 10.08 | 7.06% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 288.26 | 181.29 | 62.89% | 36.26 | 12.58% | 19.60 | 6.80% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 150.14 | 94.82 | 63.15% | 18.96 | 12.63% | 10.71 | 7.13% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 354.04 | 227.55 | 64.27% | 45.51 | 12.85% | 25.16 | 7.11% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 178.91 | 116.20 | 64.95% | 23.24 | 12.99% | 11.54 | 6.45% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 469.45 | 263.25 | 56.08% | 52.65 | 11.22% | 94.93 | 20.22% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 232.08 | 120.35 | 51.86% | 24.07 | 10.37% | 59.92 | 25.82% | -- | -- |
