广发中证全指可选消费ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3668827.01元 |
| 本期利润 |
-12399538.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49104083.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.402元 |
| 期末基金资产净值 |
191164753.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-808835.8元 |
| 本期利润 |
4424481.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51843205.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4244元 |
| 期末基金资产净值 |
207415846.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5087524.93元 |
| 本期利润 |
-36012572.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51790290.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.431元 |
| 期末基金资产净值 |
199545200.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-109031.93元 |
| 本期利润 |
-7722096.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60357241.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3915元 |
| 期末基金资产净值 |
293374489.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37534009.31元 |
| 本期利润 |
6129434.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44256814.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3946元 |
| 期末基金资产净值 |
225457688.66元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35064014.68元 |
| 本期利润 |
8124192.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46917256.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3719元 |
| 期末基金资产净值 |
256307894.72元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2797311.74元 |
| 本期利润 |
113095114.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26860909.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1383元 |
| 期末基金资产净值 |
387050474.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18563477.56元 |
| 本期利润 |
17176933.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0705元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5939239.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
333676820.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4624504.56元 |
| 本期利润 |
74172663.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22703115.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1031元 |
| 期末基金资产净值 |
314854698.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8057269.37元 |
| 本期利润 |
40811525.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18935808.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0876元 |
| 期末基金资产净值 |
276460497.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22336488.26元 |
| 本期利润 |
-109862593.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17438713.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0838元 |
| 期末基金资产净值 |
225594807.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10487076.27元 |
| 本期利润 |
-42623385.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1996元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36938040.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1827元 |
| 期末基金资产净值 |
287501711.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3846590.24元 |
| 本期利润 |
20365189.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0862元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50297998.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2371元 |
| 期末基金资产净值 |
344165737.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
750220.37元 |
| 本期利润 |
19925945.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62860371.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2596元 |
| 期末基金资产净值 |
393142091.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15097021.1元 |
| 本期利润 |
-79530535.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2944元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65348981.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2571元 |
| 期末基金资产净值 |
392043225.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12694480.37元 |
| 本期利润 |
-98189601.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72626491.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2669元 |
| 期末基金资产净值 |
402230409.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9005623.71元 |
| 本期利润 |
-9652656.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85320971.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3135元 |
| 期末基金资产净值 |
500420011.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77598890.88元 |
| 本期利润 |
82298772.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194691401.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6486元 |
| 期末基金资产净值 |
629891716.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29199921.09元 |
| 本期利润 |
31325003.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4121315.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2551元 |
| 期末基金资产净值 |
20277409.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.51% |
