| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10940933.76 |
| 1.利息收入 | 200521.47 |
| 存款利息收入 | 10313.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2458739.18 |
| 股票投资收益 | -6795610.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85228.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4251642.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8730711.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47995.46 |
| 减：二、费用 | 1458604.76 |
| 1.管理人报酬 | 1033147.77 |
| 2.托管费 | 206629.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218142.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12399538.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12399538.52 |
| 一、收入： | 5150522.25 |
| 1.利息收入 | 17227.55 |
| 存款利息收入 | 5666.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123351.02 |
| 股票投资收益 | -2877846.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32979.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2721515.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5233317.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23328.54 |
| 减：二、费用 | 726040.87 |
| 1.管理人报酬 | 514051.36 |
| 2.托管费 | 102810.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109137.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4424481.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4424481.38 |
| 一、收入： | -34606094.79 |
| 1.利息收入 | 33113.08 |
| 存款利息收入 | 16250.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6513864.17 |
| 股票投资收益 | 2638483.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130614.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3744766.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41100097.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-52975.0 |
| 减：二、费用 | 1406477.32 |
| 1.管理人报酬 | 990483.53 |
| 2.托管费 | 198096.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217835.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36012572.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36012572.11 |
| 一、收入： | -7026093.45 |
| 1.利息收入 | 25110.4 |
| 存款利息收入 | 8247.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
592059.23 |
| 股票投资收益 | -1789452.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16810.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2364701.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7613064.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-30198.91 |
| 减：二、费用 | 696002.65 |
| 1.管理人报酬 | 490412.22 |
| 2.托管费 | 98082.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107446.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7722096.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7722096.1 |
| 一、收入： | 8334563.07 |
| 1.利息收入 | 240830.24 |
| 存款利息收入 | 17007.42 |
| 债券利息收入 | 81.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39351166.69 |
| 股票投资收益 | 35103727.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114909.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4132529.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31404574.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147140.46 |
| 减：二、费用 | 2205128.08 |
| 1.管理人报酬 | 1308523.55 |
| 2.托管费 | 261704.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 395876.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238217.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6129434.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6129434.99 |
| 一、收入： | 9284307.86 |
| 1.利息收入 | 135192.53 |
| 存款利息收入 | 6884.65 |
| 债券利息收入 | 31.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35981416.25 |
| 股票投资收益 | 34050261.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5347.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1925807.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26939822.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107521.45 |
| 减：二、费用 | 1160115.55 |
| 1.管理人报酬 | 700911.79 |
| 2.托管费 | 140182.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 195898.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122661.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8124192.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8124192.31 |
| 一、收入： | 115815890.34 |
| 1.利息收入 | 213779.26 |
| 存款利息收入 | 18778.41 |
| 债券利息收入 | 264.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5086421.27 |
| 股票投资收益 | -1020759.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118507.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5988672.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110297802.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217886.85 |
| 减：二、费用 | 2720775.64 |
| 1.管理人报酬 | 1721479.87 |
| 2.托管费 | 344295.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 389505.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264791.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113095114.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113095114.7 |
| 一、收入： | 18524844.45 |
| 1.利息收入 | 43044.34 |
| 存款利息收入 | 11345.39 |
| 债券利息收入 | 173.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17324539.13 |
| 股票投资收益 | -21634592.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63417.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4246636.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35740410.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65928.53 |
| 减：二、费用 | 1347911.3 |
| 1.管理人报酬 | 849514.52 |
| 2.托管费 | 169902.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 197467.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130912.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17176933.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17176933.15 |
| 一、收入： | 76332568.75 |
| 1.利息收入 | 28044.78 |
| 存款利息收入 | 28043.37 |
| 债券利息收入 | 1.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2498142.03 |
| 股票投资收益 | -8189058.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5690916.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78797168.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5497.79 |
| 减：二、费用 | 2159905.1 |
| 1.管理人报酬 | 1400921.88 |
| 2.托管费 | 280184.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 178053.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300745.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74172663.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74172663.65 |
| 一、收入： | 41810256.2 |
| 1.利息收入 | 12536.12 |
| 存款利息收入 | 12536.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7082277.96 |
| 股票投资收益 | -10487590.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3405312.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48868794.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11203.35 |
| 减：二、费用 | 998730.88 |
| 1.管理人报酬 | 673739.91 |
| 2.托管费 | 134748.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47237.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143005.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40811525.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40811525.32 |
| 一、收入： | -107543327.06 |
| 1.利息收入 | 25541.0 |
| 存款利息收入 | 25541.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20069024.53 |
| 股票投资收益 | -24793422.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4724397.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87526105.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26261.77 |
| 减：二、费用 | 2319266.5 |
| 1.管理人报酬 | 1443328.82 |
| 2.托管费 | 288665.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 102867.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 484404.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109862593.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109862593.56 |
| 一、收入： | -41310008.92 |
| 1.利息收入 | 14850.85 |
| 存款利息收入 | 14850.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9214812.07 |
| 股票投资收益 | -12034949.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2820137.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32136309.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26261.77 |
| 减：二、费用 | 1313376.82 |
| 1.管理人报酬 | 832675.82 |
| 2.托管费 | 166535.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64792.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249372.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42623385.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42623385.74 |
| 一、收入： | 23366137.57 |
| 1.利息收入 | 43931.9 |
| 存款利息收入 | 43915.94 |
| 债券利息收入 | 15.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-889573.71 |
| 股票投资收益 | -7089379.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7010.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6192794.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24211779.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3000948.43 |
| 1.管理人报酬 | 1889136.1 |
| 2.托管费 | 377827.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 216689.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 517296.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20365189.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20365189.14 |
| 一、收入： | 21447161.84 |
| 1.利息收入 | 23738.51 |
| 存款利息收入 | 23731.05 |
| 债券利息收入 | 7.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2247697.73 |
| 股票投资收益 | -1640534.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5770.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3882461.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19175725.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1521215.87 |
| 1.管理人报酬 | 961709.81 |
| 2.托管费 | 192341.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 109042.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258121.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19925945.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19925945.97 |
| 一、收入： | -76162285.94 |
| 1.利息收入 | 28159.33 |
| 存款利息收入 | 27336.25 |
| 债券利息收入 | 823.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11756931.23 |
| 股票投资收益 | -17755792.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58868.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5939992.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64433514.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3368249.2 |
| 1.管理人报酬 | 2026843.92 |
| 2.托管费 | 405368.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 241964.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 694072.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79530535.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79530535.14 |
| 一、收入： | -96486027.46 |
| 1.利息收入 | 7920.17 |
| 存款利息收入 | 7479.22 |
| 债券利息收入 | 440.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10998826.62 |
| 股票投资收益 | -14294367.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19467.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3276072.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85495121.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1703573.92 |
| 1.管理人报酬 | 980150.31 |
| 2.托管费 | 196029.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 109081.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418311.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98189601.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98189601.38 |
| 一、收入： | -6155268.29 |
| 1.利息收入 | 70746.55 |
| 存款利息收入 | 70718.49 |
| 债券利息收入 | 28.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14412540.74 |
| 股票投资收益 | -19985188.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5572647.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-647033.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8833559.18 |
| 减：二、费用 | 3497388.7 |
| 1.管理人报酬 | 1999774.49 |
| 2.托管费 | 399954.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 711376.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 386282.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9652656.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9652656.99 |
| 一、收入： | 83757454.01 |
| 1.利息收入 | 33440.94 |
| 存款利息收入 | 33440.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71366858.79 |
| 股票投资收益 | 68375188.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2991670.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4699881.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7657272.43 |
| 减：二、费用 | 1458681.28 |
| 1.管理人报酬 | 762236.54 |
| 2.托管费 | 152447.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 361544.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182452.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82298772.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82298772.73 |
| 一、收入： | 33127049.62 |
| 1.利息收入 | 522203.97 |
| 存款利息收入 | 412660.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30483435.42 |
| 股票投资收益 | 29388517.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1094917.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2125082.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-3671.97 |
| 减：二、费用 | 1802046.33 |
| 1.管理人报酬 | 452319.26 |
| 2.托管费 | 90463.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 910067.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 349195.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31325003.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31325003.29 |
