| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
| 国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.54% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.51% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 11.43% | 1.75% | 2.04% | 0.35% | 2.78% | 2.22% | 9.06% | -5.03% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
126|2609 | 74|3072 | 56|3040 | 81|2899 | 269|2690 | 181|2370 | 114|1948 | 143|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 2.2974 | 2.2974 | 1.13% | |
| 2024-08-22 | 2.2718 | 2.2718 | 0.04% | |
| 2024-08-21 | 2.2708 | 2.2708 | -0.51% | |
| 2024-08-20 | 2.2824 | 2.2824 | -0.12% | |
| 2024-08-19 | 2.2852 | 2.2852 | 1.21% |
截至2024-06-30 国投瑞银金融地产ETF期末总份额为0.62亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 34.00 | 1407.48 | 10.35% |
| 600036 | 招商银行 | 39.00 | 1339.53 | 9.85% |
| 688717 | 艾罗能源 | 0.00 | 7.25 | 0.05% |
| 688691 | 灿芯股份 | 0.00 | 0.60 | -- |
| 688720 | 艾森股份 | 0.00 | 0.50 | -- |
| 688709 | 成都华微 | 0.00 | 0.49 | -- |
| 688695 | 中创股份 | 0.00 | 0.46 | -- |
| 601166 | 兴业银行 | 45.00 | 808.56 | 5.95% |
| 601328 | 交通银行 | 85.00 | 641.36 | 4.72% |
| 601398 | 工商银行 | 110.00 | 632.61 | 4.65% |
