| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
| 汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2078242.52 |
| 1.利息收入 | 2905.57 |
| 存款利息收入 | 2905.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2120167.98 |
| 股票投资收益 | -4523844.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2403676.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-136144.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175164.2 |
| 减：二、费用 | 633744.47 |
| 1.管理人报酬 | 310919.56 |
| 2.托管费 | 62183.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260641.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2711986.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2711986.99 |
| 一、收入： | -300811.77 |
| 1.利息收入 | 1604.21 |
| 存款利息收入 | 1604.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1713601.65 |
| 股票投资收益 | -2620604.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 907003.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1362401.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48784.46 |
| 减：二、费用 | 323717.37 |
| 1.管理人报酬 | 161578.34 |
| 2.托管费 | 32315.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129823.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-624529.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-624529.14 |
| 一、收入： | -8087684.72 |
| 1.利息收入 | 3336.23 |
| 存款利息收入 | 3336.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3096957.49 |
| 股票投资收益 | -5676063.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105264.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2473841.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5099697.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105633.99 |
| 减：二、费用 | 660690.09 |
| 1.管理人报酬 | 329547.6 |
| 2.托管费 | 65909.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265233.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8748374.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8748374.81 |
| 一、收入： | -4247876.87 |
| 1.利息收入 | 1785.56 |
| 存款利息收入 | 1785.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2675976.84 |
| 股票投资收益 | -3555142.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79985.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 799179.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1612450.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38765.11 |
| 减：二、费用 | 340490.81 |
| 1.管理人报酬 | 173658.98 |
| 2.托管费 | 34731.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132100.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4588367.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4588367.68 |
| 一、收入： | -6765163.94 |
| 1.利息收入 | 5542.23 |
| 存款利息收入 | 5442.17 |
| 债券利息收入 | 100.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
855238.76 |
| 股票投资收益 | -1692996.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97564.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2450671.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7643758.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17813.2 |
| 减：二、费用 | 924187.03 |
| 1.管理人报酬 | 424361.68 |
| 2.托管费 | 84872.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 154731.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260221.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7689350.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7689350.97 |
| 一、收入： | -3554990.46 |
| 1.利息收入 | 3504.51 |
| 存款利息收入 | 3417.89 |
| 债券利息收入 | 86.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1395022.37 |
| 股票投资收益 | 501082.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73543.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 820395.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4937290.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-16226.6 |
| 减：二、费用 | 526442.53 |
| 1.管理人报酬 | 234137.59 |
| 2.托管费 | 46827.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 115849.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129627.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4081432.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4081432.99 |
| 一、收入： | 596356.73 |
| 1.利息收入 | 7757.44 |
| 存款利息收入 | 7719.8 |
| 债券利息收入 | 37.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3059613.68 |
| 股票投资收益 | 790940.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44990.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2223683.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2519856.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48841.67 |
| 减：二、费用 | 924910.27 |
| 1.管理人报酬 | 334171.32 |
| 2.托管费 | 66834.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 295481.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228423.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-328553.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-328553.54 |
| 一、收入： | -4112332.68 |
| 1.利息收入 | 1261.65 |
| 存款利息收入 | 1235.96 |
| 债券利息收入 | 25.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202514.2 |
| 股票投资收益 | -173090.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1554.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 374049.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4349195.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33086.62 |
| 减：二、费用 | 239045.31 |
| 1.管理人报酬 | 86259.25 |
| 2.托管费 | 17251.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22453.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113080.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4351377.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4351377.99 |
| 一、收入： | 9817258.15 |
| 1.利息收入 | 2328.42 |
| 存款利息收入 | 2272.52 |
| 债券利息收入 | 55.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4999584.2 |
| 股票投资收益 | 4132671.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27808.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 839104.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4806014.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9331.13 |
| 减：二、费用 | 516918.51 |
| 1.管理人报酬 | 161663.11 |
| 2.托管费 | 32332.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22785.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300137.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9300339.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9300339.64 |
| 一、收入： | 8205008.02 |
| 1.利息收入 | 1045.04 |
| 存款利息收入 | 1000.91 |
| 债券利息收入 | 44.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3618636.49 |
| 股票投资收益 | 3261817.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22940.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 333878.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4588213.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-2886.76 |
| 减：二、费用 | 257102.67 |
| 1.管理人报酬 | 81015.75 |
| 2.托管费 | 16203.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10224.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149659.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7947905.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7947905.35 |
| 一、收入： | -5250064.0 |
| 1.利息收入 | 1550.92 |
| 存款利息收入 | 1532.54 |
| 债券利息收入 | 18.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
649053.94 |
| 股票投资收益 | -82409.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4449.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 727013.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5900933.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265.0 |
| 减：二、费用 | 498249.37 |
| 1.管理人报酬 | 134471.69 |
| 2.托管费 | 26894.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6735.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330148.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5748313.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5748313.37 |
| 一、收入： | -4652807.79 |
| 1.利息收入 | 686.72 |
| 存款利息收入 | 668.34 |
| 债券利息收入 | 18.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
387758.02 |
| 股票投资收益 | 127013.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4449.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 256295.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5041252.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 253490.26 |
| 1.管理人报酬 | 71060.82 |
| 2.托管费 | 14212.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3674.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164542.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4906298.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4906298.05 |
| 一、收入： | 7557729.77 |
| 1.利息收入 | 4627.74 |
| 存款利息收入 | 4604.32 |
| 债券利息收入 | 23.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4685852.04 |
| 股票投资收益 | 3857883.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8891.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 819076.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2867036.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213.51 |
| 减：二、费用 | 605785.82 |
| 1.管理人报酬 | 190240.84 |
| 2.托管费 | 38048.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17342.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360154.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6951943.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6951943.95 |
| 一、收入： | 4623553.21 |
| 1.利息收入 | 3381.39 |
| 存款利息收入 | 3367.78 |
| 债券利息收入 | 13.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3479119.71 |
| 股票投资收益 | 3137972.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2023.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 339123.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1140838.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213.51 |
| 减：二、费用 | 325807.13 |
| 1.管理人报酬 | 110830.64 |
| 2.托管费 | 22166.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13389.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179421.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4297746.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4297746.08 |
| 一、收入： | -2544691.75 |
| 1.利息收入 | 5919.57 |
| 存款利息收入 | 5916.32 |
| 债券利息收入 | 3.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3424403.52 |
| 股票投资收益 | 2155853.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1884.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1266665.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6054081.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79066.26 |
| 减：二、费用 | 997811.13 |
| 1.管理人报酬 | 248431.94 |
| 2.托管费 | 49686.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 139538.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 560154.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3542502.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3542502.88 |
| 一、收入： | -5035795.96 |
| 1.利息收入 | 2901.45 |
| 存款利息收入 | 2898.78 |
| 债券利息收入 | 2.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
805834.25 |
| 股票投资收益 | 264968.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 540866.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5886473.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41942.33 |
| 减：二、费用 | 532170.78 |
| 1.管理人报酬 | 142882.53 |
| 2.托管费 | 28576.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76636.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284075.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5567966.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5567966.74 |
| 一、收入： | 2787940.32 |
| 1.利息收入 | 7153.55 |
| 存款利息收入 | 7153.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75284800.14 |
| 股票投资收益 | 72642393.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2642406.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72568471.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64458.41 |
| 减：二、费用 | 1586768.13 |
| 1.管理人报酬 | 705923.53 |
| 2.托管费 | 141184.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 169465.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 570194.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1201172.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1201172.19 |
| 一、收入： | 18978611.71 |
| 1.利息收入 | 4635.08 |
| 存款利息收入 | 4635.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62957821.46 |
| 股票投资收益 | 61725116.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1232704.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44041857.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58012.48 |
| 减：二、费用 | 1058215.99 |
| 1.管理人报酬 | 523880.7 |
| 2.托管费 | 104776.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 145961.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283597.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17920395.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17920395.72 |
| 一、收入： | 108041178.79 |
| 1.利息收入 | 10659.36 |
| 存款利息收入 | 10389.82 |
| 债券利息收入 | 269.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7394618.31 |
| 股票投资收益 | -13913962.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24754.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6494589.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114912479.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
512658.47 |
| 减：二、费用 | 1934470.99 |
| 1.管理人报酬 | 1022987.16 |
| 2.托管费 | 204597.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 135718.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 571167.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106106707.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106106707.8 |
| 一、收入： | -10763482.57 |
| 1.利息收入 | 5168.09 |
| 存款利息收入 | 5168.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16405875.45 |
| 股票投资收益 | -19074468.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2668592.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5632070.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5154.67 |
| 减：二、费用 | 983492.77 |
| 1.管理人报酬 | 565142.34 |
| 2.托管费 | 113028.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44949.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260372.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11746975.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11746975.34 |
| 一、收入： | -65027965.31 |
| 1.利息收入 | 1379577.71 |
| 存款利息收入 | 1252555.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31627963.63 |
| 股票投资收益 | -31647146.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19182.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34779122.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-457.09 |
| 减：二、费用 | 2681574.14 |
| 1.管理人报酬 | 920698.8 |
| 2.托管费 | 184139.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1234422.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 342313.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67709539.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67709539.45 |
