| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.0519 | 1.99% |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.0113 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证银行ETF | 1.2971 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.5307 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.88% | 1.80% | -1.55% | 2.06% | 7.29% | 1.23% | -5.94% | -15.42% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
416|2629 | 538|2965 | 710|2938 | 336|2799 | 391|2631 | 231|2334 | 282|1901 | 279|1288 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.443 | 1.443 | 0.74% | |
| 2024-07-01 | 1.4324 | 1.4324 | 1.08% | |
| 2024-06-30 | 1.4171 | 1.4171 | -0.06% | |
| 2024-06-28 | 1.418 | 1.418 | -0.40% | |
| 2024-06-27 | 1.4237 | 1.4237 | 0.01% |
截至2024-03-31 汇添富中证金融地产ETF期末总份额为0.39亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 12.00 | 503.54 | 9.25% |
| 600036 | 招商银行 | 14.00 | 456.98 | 8.39% |
| 400174 | 中天3 | 5.00 | 0.06 | -- |
| 601166 | 兴业银行 | 16.00 | 263.14 | 4.83% |
| 600030 | 中信证券 | 11.00 | 214.91 | 3.95% |
| 601398 | 工商银行 | 40.00 | 212.19 | 3.90% |
| 601328 | 交通银行 | 31.00 | 199.73 | 3.67% |
| 300059 | 东方财富 | 14.00 | 187.44 | 3.44% |
| 600919 | 江苏银行 | 21.00 | 166.21 | 3.05% |
| 601288 | 农业银行 | 36.00 | 154.81 | 2.84% |
