名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 29936744.75 |
1.利息收入 | 36622.11 |
存款利息收入 | 36622.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4006197.86 |
股票投资收益 | -10846925.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14853123.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23110661.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2783262.8 |
减:二、费用 | 1597440.54 |
1.管理人报酬 | 1076797.87 |
2.托管费 | 215359.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 305283.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28339304.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28339304.21 |
一、收入: | 15351722.88 |
1.利息收入 | 19733.52 |
存款利息收入 | 19733.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-804166.51 |
股票投资收益 | -7176892.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6372725.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14404463.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1731692.52 |
减:二、费用 | 781512.35 |
1.管理人报酬 | 524647.87 |
2.托管费 | 104929.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 151934.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14570210.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14570210.53 |
一、收入: | 7936875.53 |
1.利息收入 | 54460.54 |
存款利息收入 | 54460.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21822303.17 |
股票投资收益 | 4182168.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 390975.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17249158.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16501781.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2561892.92 |
减:二、费用 | 2120416.38 |
1.管理人报酬 | 1508375.41 |
2.托管费 | 301675.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 310364.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5816459.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5816459.15 |
一、收入: | 48938589.8 |
1.利息收入 | 27968.39 |
存款利息收入 | 27968.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24235029.11 |
股票投资收益 | 17618500.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 204793.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6411734.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23146715.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1528876.77 |
减:二、费用 | 925136.07 |
1.管理人报酬 | 642228.38 |
2.托管费 | 128445.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154460.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48013453.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48013453.73 |
一、收入: | 75256613.86 |
1.利息收入 | 62011.93 |
存款利息收入 | 62011.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
76976078.59 |
股票投资收益 | 68119632.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8856446.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6747870.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4966393.85 |
减:二、费用 | 4508329.45 |
1.管理人报酬 | 1195491.51 |
2.托管费 | 239098.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2733436.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 340303.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70748284.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70748284.41 |
一、收入: | 44658952.39 |
1.利息收入 | 24046.2 |
存款利息收入 | 24046.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26822900.06 |
股票投资收益 | 25151628.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1671271.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15656123.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2155882.61 |
减:二、费用 | 1991976.37 |
1.管理人报酬 | 624996.9 |
2.托管费 | 124999.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1072653.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 169326.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42666976.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42666976.02 |
一、收入: | 5834394.92 |
1.利息收入 | 17030.23 |
存款利息收入 | 17026.39 |
债券利息收入 | 3.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2411283.29 |
股票投资收益 | -2361058.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6835.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4765506.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2682032.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
724048.6 |
减:二、费用 | 1755339.85 |
1.管理人报酬 | 678041.71 |
2.托管费 | 135608.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 751471.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190218.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4079055.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4079055.07 |
一、收入: | -13261684.89 |
1.利息收入 | 3926.66 |
存款利息收入 | 3922.82 |
债券利息收入 | 3.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73238.92 |
股票投资收益 | -2309259.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6835.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2375663.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13521705.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
182854.74 |
减:二、费用 | 415578.35 |
1.管理人报酬 | 159830.15 |
2.托管费 | 31966.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 118772.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105009.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13677263.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13677263.24 |
一、收入: | 2941974.62 |
1.利息收入 | 1724.73 |
存款利息收入 | 1723.0 |
债券利息收入 | 1.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-326918.15 |
股票投资收益 | -825325.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 498407.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3261939.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5228.69 |
减:二、费用 | 416691.6 |
1.管理人报酬 | 82736.46 |
2.托管费 | 16547.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 27270.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 290137.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2525283.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2525283.02 |
一、收入: | 2635338.03 |
1.利息收入 | 752.39 |
存款利息收入 | 752.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-284225.07 |
股票投资收益 | -442160.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 157935.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2920448.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-1638.0 |
减:二、费用 | 194616.51 |
1.管理人报酬 | 35664.59 |
2.托管费 | 7132.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7118.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144700.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2440721.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2440721.52 |
一、收入: | -3075017.54 |
1.利息收入 | 1986.38 |
存款利息收入 | 1986.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
228651.13 |
股票投资收益 | -290523.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 519174.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3267797.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-37857.61 |
减:二、费用 | 407168.4 |
1.管理人报酬 | 67198.1 |
2.托管费 | 13439.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6382.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 320148.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3482185.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3482185.94 |
一、收入: | -1141639.35 |
1.利息收入 | 1133.93 |
存款利息收入 | 1133.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
240685.06 |
股票投资收益 | 561.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 240123.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1353201.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-30256.61 |
减:二、费用 | 202382.36 |
1.管理人报酬 | 31899.58 |
2.托管费 | 6379.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4519.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 159583.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1344021.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1344021.71 |
一、收入: | 741247.36 |
1.利息收入 | 1949.25 |
存款利息收入 | 1949.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
181957.45 |
股票投资收益 | -82929.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 264886.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
553686.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3654.0 |
减:二、费用 | 412242.56 |
1.管理人报酬 | 46119.5 |
2.托管费 | 9223.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6745.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 350154.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
329004.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
329004.8 |
一、收入: | 156022.54 |
1.利息收入 | 1017.99 |
存款利息收入 | 1017.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-106146.6 |
股票投资收益 | -131694.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25547.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
261151.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 201419.85 |
1.管理人报酬 | 20348.65 |
2.托管费 | 4069.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2539.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174461.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45397.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45397.31 |
一、收入: | -372863.39 |
1.利息收入 | 3123.83 |
存款利息收入 | 3123.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2018022.38 |
股票投资收益 | -2117015.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 98993.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1627523.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14511.47 |
减:二、费用 | 604013.49 |
1.管理人报酬 | 48190.32 |
2.托管费 | 9638.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6031.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 540154.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-976876.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-976876.88 |
一、收入: | -1380084.96 |
1.利息收入 | 1996.03 |
存款利息收入 | 1996.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1874882.84 |
股票投资收益 | -1917815.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 42932.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
478290.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14511.47 |
减:二、费用 | 306784.14 |
1.管理人报酬 | 25131.48 |
2.托管费 | 5026.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3258.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 273368.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1686869.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1686869.1 |
一、收入: | 5205438.54 |
1.利息收入 | 2738.92 |
存款利息收入 | 2738.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12049929.8 |
股票投资收益 | 11796706.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 253222.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6857845.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10615.59 |
减:二、费用 | 765925.92 |
1.管理人报酬 | 128613.62 |
2.托管费 | 25722.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 51435.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 560154.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4439512.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4439512.62 |
一、收入: | 11441646.65 |
1.利息收入 | 1449.87 |
存款利息收入 | 1449.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11719488.14 |
股票投资收益 | 11533619.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 185868.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-287905.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8614.59 |
减:二、费用 | 438855.27 |
1.管理人报酬 | 94970.3 |
2.托管费 | 18994.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 46282.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 278608.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11002791.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11002791.38 |
一、收入: | 9869437.35 |
1.利息收入 | 5950.53 |
存款利息收入 | 5950.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9193743.57 |
股票投资收益 | -11634411.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2440667.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19057222.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7.5 |
减:二、费用 | 1200440.63 |
1.管理人报酬 | 495023.2 |
2.托管费 | 99004.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 45332.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 561080.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8668996.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8668996.72 |
一、收入: | -14027438.31 |
1.利息收入 | 3369.06 |
存款利息收入 | 3369.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4657889.95 |
股票投资收益 | -5542973.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 885083.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9372924.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7.5 |
减:二、费用 | 602385.89 |
1.管理人报酬 | 272242.87 |
2.托管费 | 54448.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 23583.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 252110.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14629824.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14629824.2 |
一、收入: | -23080753.01 |
1.利息收入 | 698218.51 |
存款利息收入 | 622093.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9495669.61 |
股票投资收益 | -10007162.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 511492.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14283509.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
207.36 |
减:二、费用 | 1488136.29 |
1.管理人报酬 | 407938.61 |
2.托管费 | 81587.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 656977.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 341632.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24568889.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24568889.3 |