名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0519 | 1.99% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0113 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证银行ETF | 1.2971 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.5307 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2993.67 | -1084.69 | -36.23% | -- | -- | 1485.31 | 49.62% |
2023-06-30 | 1535.17 | -717.69 | -46.75% | -- | -- | 637.27 | 41.51% |
2022-12-31 | 793.69 | 418.22 | 52.69% | 39.10 | 4.93% | 1724.92 | 217.33% |
2022-06-30 | 4893.86 | 1761.85 | 36.00% | 20.48 | 0.42% | 641.17 | 13.10% |
2021-12-31 | 7525.66 | 6811.96 | 90.52% | -- | -- | 885.64 | 11.77% |
2021-06-30 | 4465.90 | 2515.16 | 56.32% | -- | -- | 167.13 | 3.74% |
2020-12-31 | 583.44 | -236.11 | -40.47% | 0.68 | 0.12% | 476.55 | 81.68% |
2020-06-30 | -1326.17 | -230.93 | 17.41% | 0.68 | -0.05% | 237.57 | -17.91% |
2019-12-31 | 294.20 | -82.53 | -28.05% | -- | -- | 49.84 | 16.94% |
2019-06-30 | 263.53 | -44.22 | -16.78% | -- | -- | 15.79 | 5.99% |
2018-12-31 | -307.50 | -29.05 | 9.45% | -- | -- | 51.92 | -16.88% |
2018-06-30 | -114.16 | 0.06 | -0.05% | -- | -- | 24.01 | -21.03% |
2017-12-31 | 74.12 | -8.29 | -11.19% | -- | -- | 26.49 | 35.74% |
2017-06-30 | 15.60 | -13.17 | -84.41% | -- | -- | 2.55 | 16.37% |
2016-12-31 | -37.29 | -211.70 | 567.77% | -- | -- | 9.90 | -26.55% |
2016-06-30 | -138.01 | -191.78 | 138.96% | -- | -- | 4.29 | -3.11% |
2015-12-31 | 520.54 | 1179.67 | 226.62% | -- | -- | 25.32 | 4.86% |
2015-06-30 | 1144.16 | 1153.36 | 100.80% | -- | -- | 18.59 | 1.62% |
2014-12-31 | 986.94 | -1163.44 | -117.88% | -- | -- | 244.07 | 24.73% |
2014-06-30 | -1402.74 | -554.30 | 39.52% | -- | -- | 88.51 | -6.31% |
2013-12-31 | -2308.08 | -1000.72 | 43.36% | -- | -- | 51.15 | -2.22% |