| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
| 汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.23% | -4.24% | -6.48% | -19.75% | -15.78% | -21.50% | -32.19% | -29.46% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
1704|2609 | 2805|3072 | 2471|3040 | 2776|2899 | 2359|2690 | 1784|2370 | 1356|1948 | 673|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.7162 | 2.8648 | 0.14% | |
| 2024-08-22 | 0.7152 | 2.8608 | -1.22% | |
| 2024-08-21 | 0.724 | 2.896 | -1.03% | |
| 2024-08-20 | 0.7315 | 2.926 | -1.40% | |
| 2024-08-19 | 0.7419 | 2.9676 | -0.80% |
截至2024-06-30 汇添富中证主要消费ETF期末总份额为98.37亿份，相比减少8.42亿份 (本季申购数为2.32亿份，赎回数为10.74亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 3097.00 | 80044.84 | 10.43% |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.00 | 75972.06 | 9.90% |
| 000858 | 五粮液 | 588.00 | 75410.14 | 9.83% |
| 002714 | 牧原股份 | 1419.00 | 61905.84 | 8.07% |
| 000568 | 泸州老窖 | 382.00 | 54872.03 | 7.15% |
| 300498 | 温氏股份 | 2765.00 | 54814.62 | 7.14% |
| 600809 | 山西汾酒 | 253.00 | 53468.71 | 6.97% |
| 603288 | 海天味业 | 866.00 | 29874.66 | 3.89% |
| 002304 | 洋河股份 | 313.00 | 25276.39 | 3.29% |
| 002311 | 海大集团 | 432.00 | 20340.83 | 2.65% |
