鹏华沪深300ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-273690.0元 |
| 本期利润 |
61463.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14200517.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4341元 |
| 期末基金资产净值 |
32712954.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3142592.16元 |
| 本期利润 |
5702448.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6892元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14139053.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7259元 |
| 期末基金资产净值 |
32651490.95元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-133988.44元 |
| 本期利润 |
2756236.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11291683.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3784元 |
| 期末基金资产净值 |
29804120.93元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
766620.34元 |
| 本期利润 |
-6499882.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8535447.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0419元 |
| 期末基金资产净值 |
27047884.42元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-516264.8元 |
| 本期利润 |
-7861986.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7298726.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8909元 |
| 期末基金资产净值 |
25811163.7元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33834604.47元 |
| 本期利润 |
11117644.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15136099.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4851元 |
| 期末基金资产净值 |
38168082.55元 |
| 期末基金份额净值 |
3.7448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27873932.76元 |
| 本期利润 |
19942844.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0932元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27513448.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2566元 |
| 期末基金资产净值 |
55064976.6元 |
| 期末基金份额净值 |
4.5164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8171475.88元 |
| 本期利润 |
34223200.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13967568.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5774元 |
| 期末基金资产净值 |
86426441.37元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-791005.5元 |
| 本期利润 |
-10127731.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4760560.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0878元 |
| 期末基金资产净值 |
117701418.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48846550.81元 |
| 本期利润 |
52961151.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4267302.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0608元 |
| 期末基金资产净值 |
162885644.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.69% |
