| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 193041.46 |
| 1.利息收入 | 591.42 |
| 存款利息收入 | 591.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-142703.5 |
| 股票投资收益 | -148768.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6065.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
335153.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 131577.92 |
| 1.管理人报酬 | 24848.5 |
| 2.托管费 | 4969.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 199.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101560.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61463.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61463.54 |
| 一、收入： | 6400373.96 |
| 1.利息收入 | 4681.28 |
| 存款利息收入 | 4681.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3835835.86 |
| 股票投资收益 | 3307495.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 528339.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2559856.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 697924.98 |
| 1.管理人报酬 | 150300.23 |
| 2.托管费 | 30060.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11934.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 505630.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5702448.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5702448.98 |
| 一、收入： | 3148571.34 |
| 1.利息收入 | 2063.49 |
| 存款利息收入 | 2063.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
256282.9 |
| 股票投资收益 | 12848.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 243434.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2890224.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 392334.83 |
| 1.管理人报酬 | 69465.54 |
| 2.托管费 | 13893.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5510.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303465.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2756236.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2756236.51 |
| 一、收入： | -5693541.24 |
| 1.利息收入 | 5126.58 |
| 存款利息收入 | 5125.62 |
| 债券利息收入 | 0.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1577476.61 |
| 股票投资收益 | 1028517.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 409.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 548550.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7266502.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-9641.51 |
| 减：二、费用 | 806341.34 |
| 1.管理人报酬 | 145013.24 |
| 2.托管费 | 29002.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21480.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 610845.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6499882.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6499882.58 |
| 一、收入： | -7461294.62 |
| 1.利息收入 | 2587.92 |
| 存款利息收入 | 2586.96 |
| 债券利息收入 | 0.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104127.46 |
| 股票投资收益 | -341525.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 409.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 236988.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7345721.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-14033.88 |
| 减：二、费用 | 400691.38 |
| 1.管理人报酬 | 72828.45 |
| 2.托管费 | 14565.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11611.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301685.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7861986.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7861986.0 |
| 一、收入： | 12105586.75 |
| 1.利息收入 | 4886.49 |
| 存款利息收入 | 4880.74 |
| 债券利息收入 | 5.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34824473.62 |
| 股票投资收益 | 33982798.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14426.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 827248.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22716960.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-6813.0 |
| 减：二、费用 | 987942.64 |
| 1.管理人报酬 | 285652.81 |
| 2.托管费 | 57130.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39414.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 605745.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11117644.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11117644.11 |
| 一、收入： | 20497922.81 |
| 1.利息收入 | 2233.72 |
| 存款利息收入 | 2227.97 |
| 债券利息收入 | 5.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28426777.21 |
| 股票投资收益 | 27978444.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14426.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 433906.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7931088.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 555078.17 |
| 1.管理人报酬 | 185367.05 |
| 2.托管费 | 37073.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29103.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303533.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19942844.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19942844.64 |
| 一、收入： | 35571092.44 |
| 1.利息收入 | 5577.73 |
| 存款利息收入 | 5537.3 |
| 债券利息收入 | 40.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9508416.0 |
| 股票投资收益 | 6493013.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10012.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3005390.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26051724.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5373.97 |
| 减：二、费用 | 1347891.82 |
| 1.管理人报酬 | 578012.44 |
| 2.托管费 | 115602.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43295.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 610981.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34223200.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34223200.62 |
| 一、收入： | -9400663.47 |
| 1.利息收入 | 3032.24 |
| 存款利息收入 | 3026.95 |
| 债券利息收入 | 5.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67071.99 |
| 股票投资收益 | -1530368.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1594.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1461702.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9336725.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102.0 |
| 减：二、费用 | 727067.75 |
| 1.管理人报酬 | 333668.47 |
| 2.托管费 | 66733.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22980.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303685.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10127731.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10127731.22 |
| 一、收入： | 56203326.68 |
| 1.利息收入 | 628464.19 |
| 存款利息收入 | 148775.54 |
| 债券利息收入 | 32.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51368409.09 |
| 股票投资收益 | 48200498.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2572.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3170483.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4114600.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91853.07 |
| 减：二、费用 | 3242175.54 |
| 1.管理人报酬 | 1100776.44 |
| 2.托管费 | 220155.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1566022.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 355220.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52961151.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52961151.14 |
