名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1115.25 | 867.64 | 77.80% | 173.53 | 15.56% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 531.64 | 413.29 | 77.74% | 82.66 | 15.55% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1093.64 | 850.43 | 77.76% | 170.09 | 15.55% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 560.74 | 436.21 | 77.79% | 87.24 | 15.56% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1214.32 | 861.00 | 70.90% | 172.20 | 14.18% | 106.48 | 8.77% | -- | -- |
2021-06-30 | 558.02 | 403.84 | 72.37% | 80.77 | 14.47% | 37.46 | 6.71% | -- | -- |
2020-12-31 | 1123.63 | 739.17 | 65.78% | 147.83 | 13.16% | 168.68 | 15.01% | -- | -- |
2020-06-30 | 554.02 | 358.56 | 64.72% | 71.71 | 12.94% | 90.14 | 16.27% | -- | -- |
2019-12-31 | 1054.20 | 759.66 | 72.06% | 151.93 | 14.41% | 68.05 | 6.45% | -- | -- |
2019-06-30 | 477.79 | 351.34 | 73.53% | 70.27 | 14.71% | 20.67 | 4.33% | -- | -- |
2018-12-31 | 779.78 | 564.38 | 72.38% | 112.88 | 14.48% | 23.39 | 3.00% | -- | -- |
2018-06-30 | 393.79 | 284.87 | 72.34% | 56.97 | 14.47% | 12.33 | 3.13% | -- | -- |
2017-12-31 | 754.29 | 544.62 | 72.20% | 108.92 | 14.44% | 22.92 | 3.04% | -- | -- |
2017-06-30 | 360.39 | 258.92 | 71.84% | 51.78 | 14.37% | 11.32 | 3.14% | -- | -- |
2016-12-31 | 744.04 | 535.14 | 71.92% | 107.03 | 14.38% | 24.62 | 3.31% | -- | -- |
2016-06-30 | 366.01 | 263.15 | 71.90% | 52.63 | 14.38% | 11.54 | 3.15% | -- | -- |
2015-12-31 | 1186.21 | 843.83 | 71.14% | 168.77 | 14.23% | 77.82 | 6.56% | -- | -- |
2015-06-30 | 755.72 | 535.75 | 70.89% | 107.15 | 14.18% | 58.29 | 7.71% | -- | -- |
2014-12-31 | 1205.09 | 840.86 | 69.78% | 168.17 | 13.96% | 100.44 | 8.33% | -- | -- |
2014-06-30 | 594.72 | 408.33 | 68.66% | 81.67 | 13.73% | 57.77 | 9.71% | -- | -- |
2013-12-31 | 2103.00 | 1138.10 | 54.12% | 227.62 | 10.82% | 621.19 | 29.54% | -- | -- |
2013-06-30 | 1054.43 | 413.72 | 39.24% | 82.74 | 7.85% | 490.48 | 46.52% | -- | -- |