名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成中证360互联网… | 1.6797 | 1.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成恒丰宝货币B | 0.518 | 2.01% |
大成恒丰宝货币E | 0.5071 | 1.97% |
大成丰财宝货币C | 0.5031 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.33% | 0.39% | -1.92% | -2.23% | 3.79% | -8.74% | -21.60% | -31.26% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
686|2629 | 1428|2965 | 825|2938 | 961|2799 | 657|2631 | 783|2334 | 1040|1901 | 845|1288 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.535 | 1.535 | -0.17% | |
2024-07-01 | 1.5376 | 1.5376 | 0.25% | |
2024-06-30 | 1.5338 | 1.5338 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.5339 | 1.5339 | 0.33% | |
2024-06-27 | 1.5289 | 1.5289 | -0.66% |
截至2024-03-31 大成中证100ETF期末总份额为0.15亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 222.23 | 9.39% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 114.86 | 4.85% |
601318 | 中国平安 | 2.00 | 100.34 | 4.24% |
600036 | 招商银行 | 2.00 | 91.00 | 3.85% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 72.04 | 3.04% |
601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 63.26 | 2.67% |
600900 | 长江电力 | 2.00 | 55.64 | 2.35% |
002714 | 牧原股份 | 1.00 | 54.02 | 2.28% |
600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 47.00 | 1.99% |
600030 | 中信证券 | 2.00 | 42.82 | 1.81% |