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基金买卖网 > 基金净值 > 大成中证100ETF (159923)
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大成中证100ETF

159923
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2013-02-07     基金规模:0.15亿份     基金经理: 刘淼 
基金全称:大成中证100交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:大成基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.39%
  • 近一月增长率
    -1.92%
  • 近一季增长率
    -2.23%
  • 近半年增长率
    3.79%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 2.33% 0.39% -1.92% -2.23% 3.79% -8.74% -21.60% -31.26%
沪深300 2.52% 0.40% -3.26% -3.44% 2.52% -10.82% -22.27% -33.61%
同类平均
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-5.58% 0.10% -4.25% -5.08% -4.65% -14.63% -23.16% -28.46%
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686|2629 1428|2965 825|2938 961|2799 657|2631 783|2334 1040|1901 845|1288
四分位排名
[指数型]

中上

中上

中上

中上

领先

中上

中下

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-02 1.535 1.535 -0.17%
2024-07-01 1.5376 1.5376 0.25%
2024-06-30 1.5338 1.5338 -0.01%
2024-06-28 1.5339 1.5339 0.33%
2024-06-27 1.5289 1.5289 -0.66%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>大成中证100ETF(159923)基金经理
刘淼:刘淼女士:中国,工商管理硕士。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金、大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理。2017年9月14日起任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。具备基金从业资格。2020年6月29日担任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月29日担任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年6月29日担任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月29日担任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年6月29日担任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日担任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月17日担任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日担任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日担任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:36.47%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2024-03-31 大成中证100ETF期末总份额为0.15亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600519 贵州茅台 0.00 222.23 9.39%
300750 宁德时代 0.00 114.86 4.85%
601318 中国平安 2.00 100.34 4.24%
600036 招商银行 2.00 91.00 3.85%
000333 美的集团 1.00 72.04 3.04%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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