名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安研究优选混合C | 0.7586 | 1.59% |
诺安研究优选混合A | 0.7667 | 1.59% |
诺安稳健回报混合A | 0.848 | 1.44% |
诺安稳健回报混合C | 0.822 | 1.36% |
诺安油气能源(QDI… | 1.031 | 1.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.51 | 1.87% |
诺安天天宝货币B | 0.4206 | 1.80% |
诺安天天宝货币E | 0.4165 | 1.80% |
诺安理财宝货币C | 0.4652 | 1.77% |
诺安天天宝货币C | 0.3896 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 203047.21 |
1.利息收入 | 8195.94 |
存款利息收入 | 8195.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1748896.59 |
股票投资收益 | -1811611.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 62714.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1943747.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 242907.85 |
1.管理人报酬 | 32282.45 |
2.托管费 | 6456.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4891.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199277.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-39860.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-39860.64 |
一、收入: | -6888420.99 |
1.利息收入 | 30557.31 |
存款利息收入 | 30557.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3581154.69 |
股票投资收益 | -3716682.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 135527.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3337823.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 561273.59 |
1.管理人报酬 | 111318.78 |
2.托管费 | 22263.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 27451.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 400240.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7449694.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7449694.58 |
一、收入: | -6105918.79 |
1.利息收入 | 14933.16 |
存款利息收入 | 14933.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2754569.13 |
股票投资收益 | -2871584.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 117015.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3366282.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 290154.76 |
1.管理人报酬 | 63103.74 |
2.托管费 | 12620.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14858.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199572.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6396073.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6396073.55 |
一、收入: | -6852902.25 |
1.利息收入 | 30846.46 |
存款利息收入 | 30846.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6604723.67 |
股票投资收益 | -6632460.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27737.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-279025.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 590264.62 |
1.管理人报酬 | 139981.45 |
2.托管费 | 27996.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 22071.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 400215.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7443166.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7443166.87 |
一、收入: | 2387239.56 |
1.利息收入 | 2500.7 |
存款利息收入 | 2500.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2909132.91 |
股票投资收益 | 2889449.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19683.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-524394.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 219057.91 |
1.管理人报酬 | 14620.46 |
2.托管费 | 2924.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2241.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199272.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2168181.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2168181.65 |
一、收入: | 1807740.18 |
1.利息收入 | 11309.52 |
存款利息收入 | 11309.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2540028.06 |
股票投资收益 | 2500867.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 39161.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-728614.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-14982.85 |
减:二、费用 | 480353.5 |
1.管理人报酬 | 53816.9 |
2.托管费 | 10763.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15565.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 400207.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1327386.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1327386.68 |
一、收入: | 563221.56 |
1.利息收入 | 7431.47 |
存款利息收入 | 7431.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1292730.49 |
股票投资收益 | 1260849.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31881.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-721957.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-14982.85 |
减:二、费用 | 356924.17 |
1.管理人报酬 | 38204.89 |
2.托管费 | 7640.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12607.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 298470.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
206297.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
206297.39 |
一、收入: | 10446416.19 |
1.利息收入 | 393159.43 |
存款利息收入 | 219047.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13072382.44 |
股票投资收益 | 12722449.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 349933.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2924969.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-94156.51 |
减:二、费用 | 1283340.08 |
1.管理人报酬 | 314957.83 |
2.托管费 | 62991.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 279534.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 625856.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9163076.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9163076.11 |
一、收入: | 5708441.78 |
1.利息收入 | 381172.67 |
存款利息收入 | 207060.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10889207.93 |
股票投资收益 | 10577461.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 311746.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5470518.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-91420.58 |
减:二、费用 | 868274.86 |
1.管理人报酬 | 252119.35 |
2.托管费 | 50423.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 260468.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 305263.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4840166.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4840166.92 |