名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安研究优选混合C | 0.7586 | 1.59% |
诺安研究优选混合A | 0.7667 | 1.59% |
诺安稳健回报混合A | 0.848 | 1.44% |
诺安稳健回报混合C | 0.822 | 1.36% |
诺安油气能源(QDI… | 1.031 | 1.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.51 | 1.87% |
诺安天天宝货币B | 0.4206 | 1.80% |
诺安天天宝货币E | 0.4165 | 1.80% |
诺安理财宝货币C | 0.4652 | 1.77% |
诺安天天宝货币C | 0.3896 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-30 | 24.29 | 3.23 | 13.29% | 0.65 | 2.66% | 0.49 | 2.01% | -- | -- |
2016-12-31 | 56.13 | 11.13 | 19.83% | 2.23 | 3.97% | 2.75 | 4.89% | -- | -- |
2016-06-30 | 29.02 | 6.31 | 21.75% | 1.26 | 4.35% | 1.49 | 5.12% | -- | -- |
2015-12-31 | 59.03 | 14.00 | 23.72% | 2.80 | 4.74% | 2.21 | 3.74% | -- | -- |
2015-06-30 | 21.91 | 1.46 | 6.67% | 0.29 | 1.33% | 0.22 | 1.02% | -- | -- |
2014-12-31 | 48.04 | 5.38 | 11.20% | 1.08 | 2.24% | 1.56 | 3.24% | -- | -- |
2014-06-30 | 35.69 | 3.82 | 10.70% | 0.76 | 2.14% | 1.26 | 3.53% | -- | -- |
2013-12-31 | 128.33 | 31.50 | 24.54% | 6.30 | 4.91% | 27.95 | 21.78% | -- | -- |
2013-06-30 | 86.83 | 25.21 | 29.04% | 5.04 | 5.81% | 26.05 | 30.00% | -- | -- |