名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.11% | -0.52% | -2.97% | -6.83% | -2.67% | -8.00% | -16.63% | -27.06% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
684|2609 | 776|3072 | 1311|3040 | 938|2899 | 862|2690 | 705|2370 | 682|1948 | 561|1408 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 3.526 | 1.5911 | 0.45% | |
2024-08-22 | 3.5102 | 1.5844 | -0.26% | |
2024-08-21 | 3.5192 | 1.5882 | -0.33% | |
2024-08-20 | 3.5307 | 1.5931 | -0.72% | |
2024-08-19 | 3.5563 | 1.604 | 0.34% |
截至2024-06-30 嘉实沪深300ETF期末总份额为286.67亿份,相比减少0.47亿份 (本季申购数为23.12亿份,赎回数为23.59亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 363.00 | 533022.37 | 5.13% |
300750 | 宁德时代 | 1526.00 | 274733.70 | 2.65% |
601318 | 中国平安 | 6222.00 | 257379.10 | 2.48% |
600036 | 招商银行 | 7156.00 | 244681.04 | 2.36% |
600900 | 长江电力 | 7074.00 | 204581.61 | 1.97% |
000333 | 美的集团 | 2823.00 | 182084.81 | 1.75% |
601899 | 紫金矿业 | 9523.00 | 167334.45 | 1.61% |
601166 | 兴业银行 | 8408.00 | 148150.70 | 1.43% |
000858 | 五粮液 | 1121.00 | 143652.94 | 1.38% |
002594 | 比亚迪 | 523.00 | 130997.74 | 1.26% |