易方达创业板ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3812725184.39元 |
| 本期利润 |
-7849505789.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21472143030.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9695元 |
| 期末基金资产净值 |
40805506322.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-751243896.65元 |
| 本期利润 |
-1555403562.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23242451894.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2873元 |
| 期末基金资产净值 |
39003425564.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2797483054.37元 |
| 本期利润 |
-4470073822.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12709621640.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4057元 |
| 期末基金资产净值 |
20602166250.0元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2264064559.39元 |
| 本期利润 |
-1892519169.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2914元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11559598522.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8563元 |
| 期末基金资产净值 |
16995298118.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
212.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3614300491.85元 |
| 本期利润 |
2100293127.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9205434682.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3468元 |
| 期末基金资产净值 |
12629405495.2元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
268.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2194287084.67元 |
| 本期利润 |
2606268750.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11057195656.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4961元 |
| 期末基金资产净值 |
14924084309.4元 |
| 期末基金份额净值 |
3.369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
285.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8822577950.26元 |
| 本期利润 |
9114755163.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1657元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10844424737.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9933元 |
| 期末基金资产净值 |
15593409940.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
228.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4047886599.97元 |
| 本期利润 |
5802554438.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10867798331.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4838元 |
| 期末基金资产净值 |
17261173879.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3485886100.79元 |
| 本期利润 |
7102760070.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8290991229.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8575元 |
| 期末基金资产净值 |
16731465586.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2216158750.6元 |
| 本期利润 |
3530629787.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9199632156.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5825元 |
| 期末基金资产净值 |
22985859377.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2936029768.3元 |
| 本期利润 |
-4480702926.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5058247445.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3263元 |
| 期末基金资产净值 |
18588826810.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-385237638.64元 |
| 本期利润 |
-1205197969.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5551848084.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.651元 |
| 期末基金资产净值 |
12996073780.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-705470472.53元 |
| 本期利润 |
-480207453.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2482911301.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8079元 |
| 期末基金资产净值 |
5165768469.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-608804231.11元 |
| 本期利润 |
-321463918.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2998229174.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8785元 |
| 期末基金资产净值 |
5977470817.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-787260875.52元 |
| 本期利润 |
-1217154389.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2822552030.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
5266230336.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-682537862.95元 |
| 本期利润 |
-542553179.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3141386005.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2508元 |
| 期末基金资产净值 |
5361766292.97元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
928890125.54元 |
| 本期利润 |
1024555804.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7991元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
78.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2626647358.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6179元 |
| 期末基金资产净值 |
4131209464.55元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
191.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1120197537.12元 |
| 本期利润 |
789362067.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
88.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2542467772.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8194元 |
| 期末基金资产净值 |
3762330845.35元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
208.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
268494443.19元 |
| 本期利润 |
188989528.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
490363293.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5563元 |
| 期末基金资产净值 |
1259800860.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95657062.16元 |
| 本期利润 |
126493755.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
505289991.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4306元 |
| 期末基金资产净值 |
1611951728.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
360613095.14元 |
| 本期利润 |
362149624.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
78.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
303619940.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3516元 |
| 期末基金资产净值 |
1103567023.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
189620318.27元 |
| 本期利润 |
169559515.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69947310.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1137元 |
| 期末基金资产净值 |
621093483.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58170449.04元 |
| 本期利润 |
-1287581.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-123458428.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1999元 |
| 期末基金资产净值 |
442076463.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27269401.54元 |
| 本期利润 |
9568794.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-91483009.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1496元 |
| 期末基金资产净值 |
448279943.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52136774.0元 |
| 本期利润 |
-86944675.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76271113.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1414元 |
| 期末基金资产净值 |
394629987.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.2% |
