| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.05% | 0.05% | -1.81% | -9.34% | -2.54% | -5.58% | -4.60% | -21.29% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
524|2609 | 400|3072 | 647|3040 | 1303|2899 | 834|2690 | 505|2370 | 254|1948 | 351|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.845 | 1.845 | 0.60% | |
| 2024-08-22 | 1.834 | 1.834 | -0.43% | |
| 2024-08-21 | 1.842 | 1.842 | 0.05% | |
| 2024-08-20 | 1.841 | 1.841 | -0.70% | |
| 2024-08-19 | 1.854 | 1.854 | 0.54% |
截至2024-06-30 交银深证300价值ETF期末总份额为0.28亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 8.00 | 568.33 | 10.26% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.00 | 387.89 | 7.01% |
| 000975 | 山金国际 | 0.00 | 0.16 | -- |
| 002407 | 多氟多 | 0.00 | 0.12 | -- |
| 002152 | 广电运通 | 0.00 | 0.10 | -- |
| 002736 | 国信证券 | 0.00 | 0.09 | -- |
| 002030 | 达安基因 | 0.00 | 0.04 | -- |
| 000651 | 格力电器 | 8.00 | 316.80 | 5.72% |
| 000725 | 京东方A | 57.00 | 235.74 | 4.26% |
| 000063 | 中兴通讯 | 5.00 | 161.95 | 2.92% |
