嘉实深证基本面120ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32387477.36元 |
| 本期利润 |
-18290852.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151028027.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8889元 |
| 期末基金资产净值 |
320934170.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13459743.81元 |
| 本期利润 |
5583554.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177293875.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0313元 |
| 期末基金资产净值 |
349200018.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
723858.13元 |
| 本期利润 |
-81519273.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174072408.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.001元 |
| 期末基金资产净值 |
347978551.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-501469.73元 |
| 本期利润 |
-41017865.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
223088901.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2264元 |
| 期末基金资产净值 |
404995044.31元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
178143684.86元 |
| 本期利润 |
2335210.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
276160287.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4466元 |
| 期末基金资产净值 |
467066430.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155318011.17元 |
| 本期利润 |
17211976.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
337132259.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5193元 |
| 期末基金资产净值 |
559038402.72元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
221995659.07元 |
| 本期利润 |
242088263.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
470674620.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.269元 |
| 期末基金资产净值 |
934350327.04元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95137140.47元 |
| 本期利润 |
-20036189.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
535675661.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9849元 |
| 期末基金资产净值 |
1082275811.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72608552.39元 |
| 本期利润 |
374856322.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
598613488.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8235元 |
| 期末基金资产净值 |
1463529936.04元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52757981.26元 |
| 本期利润 |
217240639.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
528035779.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7953元 |
| 期末基金资产净值 |
1193362483.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7038936.82元 |
| 本期利润 |
-126047658.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154113543.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3487元 |
| 期末基金资产净值 |
596019686.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8062902.55元 |
| 本期利润 |
-54475781.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134550641.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5802元 |
| 期末基金资产净值 |
366456784.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18512724.71元 |
| 本期利润 |
43505991.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55523990.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6463元 |
| 期末基金资产净值 |
157500607.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4938532.65元 |
| 本期利润 |
22466836.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60702840.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5105元 |
| 期末基金资产净值 |
192652895.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3049751.28元 |
| 本期利润 |
-5281882.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23388166.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3549元 |
| 期末基金资产净值 |
89294309.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-263863.34元 |
| 本期利润 |
-10166889.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16292788.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2675元 |
| 期末基金资产净值 |
77198931.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86725299.39元 |
| 本期利润 |
39229011.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3811元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24680137.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.412元 |
| 期末基金资产净值 |
86249716.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121150169.62元 |
| 本期利润 |
63914108.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64344963.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6572元 |
| 期末基金资产净值 |
162251106.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13685575.41元 |
| 本期利润 |
91050175.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30555056.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1521元 |
| 期末基金资产净值 |
237360812.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1532951.79元 |
| 本期利润 |
-13907852.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76305917.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2746元 |
| 期末基金资产净值 |
201600225.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64997624.33元 |
| 本期利润 |
-25394435.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-71316427.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2294元 |
| 期末基金资产净值 |
239589715.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39274720.84元 |
| 本期利润 |
-55644259.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0979元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-157900499.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2991元 |
| 期末基金资产净值 |
370005643.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27035730.97元 |
| 本期利润 |
2054131.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-116669867.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1846元 |
| 期末基金资产净值 |
515236275.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17933338.98元 |
| 本期利润 |
22693755.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-83573851.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1495元 |
| 期末基金资产净值 |
475332291.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18062322.33元 |
| 本期利润 |
-104990527.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-112920367.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1924元 |
| 期末基金资产净值 |
473985775.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.24% |
