| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
| 嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实深证基本面120ETF交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 10877.49 | -- | -- | -- | 7.61 |
| 2016年报 | 588.10 | -- | -- | -- | 0.41 |
| 2016年报 | 139.56 | -- | -- | -- | 0.10 |
| 2015中报 | 7320.72 | -- | -- | -- | 5.12 |
| 2015中报 | 588.10 | -- | -- | -- | 0.41 |
| 2015中报 | 139.56 | -- | -- | -- | 0.10 |
| 2015年报 | 8540.49 | 38.64 | -- | -- | 5.98 |
| 2014中报 | 7081.02 | 38.64 | -- | -- | 4.96 |
| 2014年报 | 37738.33 | -- | -- | -- | 33.79 |
| 2013中报 | 29879.90 | -- | -- | -- | 27.14 |
| 2013年报 | 18780.11 | -- | -- | -- | 15.83 |
| 2012中报 | 16355.69 | -- | -- | -- | 13.78 |
| 2012年报 | 10511.13 | -- | -- | -- | 8.54 |
| 2012年报 | 9966.54 | -- | -- | -- | 8.10 |
| 2012年报 | 9729.64 | -- | -- | -- | 7.91 |
| 2012年报 | 9234.22 | -- | -- | -- | 7.50 |
| 2012年报 | 7014.51 | -- | -- | -- | 5.70 |
