| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
| 嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实深证基本面120ETF规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 6190.61 | 200.00 | 0.03% |
| 年报 | 5990.61 | -14100.00 | 0.70% |
| 第四季度报 | 5990.61 | -300.00 | 0.05% |
| 第三季度报 | 6290.61 | -3500.00 | 0.36% |
| 中报 | 9790.61 | -10300.00 | 0.51% |
| 第二季度报 | 9790.61 | -4500.00 | 0.31% |
| 第一季度报 | 14290.61 | -5800.00 | 0.29% |
| 年报 | 20090.61 | -11000.00 | 0.35% |
| 第四季度报 | 20090.61 | -3700.00 | 0.16% |
| 第三季度报 | 23790.61 | -4000.00 | 0.14% |
| 中报 | 27790.61 | -3300.00 | 0.11% |
| 第二季度报 | 27790.61 | -2300.00 | 0.08% |
| 第一季度报 | 30090.61 | -1000.00 | 0.03% |
| 年报 | 31090.61 | -32100.00 | 0.51% |
| 第四季度报 | 31090.61 | -2100.00 | 0.06% |
| 第三季度报 | 33190.61 | -19600.00 | 0.37% |
| 中报 | 52790.61 | -10400.00 | 0.16% |
| 2013-07-19第二季度报 | 52790.61 | -3000.00 | 0.05% |
| 2013-04-19第一季度报 | 55790.61 | -7400.00 | 0.12% |
| 2013-03-28年报 | 63190.61 | 4500.00 | 0.08% |
| 2013-01-21第四季度报 | 63190.61 | 1200.00 | 0.02% |
| 2012-10-26第三季度报 | 61990.61 | 6100.00 | 0.11% |
| 2012-08-28中报 | 55890.61 | -2800.00 | 0.05% |
| 2012-07-18第二季度报 | 55890.61 | 4800.00 | 0.09% |
| 2012-04-23第一季度报 | 51090.61 | -7600.00 | 0.13% |
| 2012-03-30年报 | 58690.61 | 10100.00 | 0.21% |
| 2012-01-20第四季度报 | 58690.61 | -900.00 | 0.02% |
| 2011-10-24第三季度报 | 59590.61 | 11000.00 | 0.23% |
| 2011-09-22上市公告书 | 48590.61 | -- | --% |
| 2011-08-02基金合同生效公告书 | 48590.61 | -- | --% |
