博时创业板ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
0.12 |
| 存出保证金 |
4136.19 |
| 交易性金融资产 |
1775126565.76 |
| 股票投资 |
1775126565.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
164075.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
29923.23 |
| 资产总计 |
1786059611.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
730193.2 |
| 应付托管费 |
146038.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2708.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
840887.6 |
| 负债合计 |
1719827.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1035229029.0 |
| 所有者权益合计 |
1784339784.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1786059611.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12879356.56 |
| 结算备付金 |
137715.65 |
| 存出保证金 |
4046.89 |
| 交易性金融资产 |
1696937370.27 |
| 股票投资 |
1696937370.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22880.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4343.02 |
| 资产总计 |
1709985712.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2606.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
683271.45 |
| 应付托管费 |
136654.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
612.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
631907.73 |
| 负债合计 |
1455051.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
849229029.0 |
| 所有者权益合计 |
1708530660.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1709985712.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9802406.48 |
| 结算备付金 |
90931.05 |
| 存出保证金 |
10438.21 |
| 交易性金融资产 |
1091168661.04 |
| 股票投资 |
1091168661.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
142148.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2083.2 |
| 资产总计 |
1101216668.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
78.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
464946.29 |
| 应付托管费 |
92989.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
96.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
488590.9 |
| 负债合计 |
1046701.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
518229029.0 |
| 所有者权益合计 |
1100169967.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1101216668.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5733858.51 |
| 结算备付金 |
67702.01 |
| 存出保证金 |
10511.02 |
| 交易性金融资产 |
797331231.61 |
| 股票投资 |
797331231.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13445.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6875.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
43.56 |
| 资产总计 |
803163667.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
156900.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
313707.88 |
| 应付托管费 |
62741.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
406984.09 |
| 负债合计 |
940335.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316229029.0 |
| 所有者权益合计 |
802223332.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
803163667.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8998964.24 |
| 结算备付金 |
9960.02 |
| 存出保证金 |
4883.23 |
| 交易性金融资产 |
586806385.18 |
| 股票投资 |
586806385.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17922.45 |
| 应收利息 |
1688.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
595839803.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
272699.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
244696.44 |
| 应付托管费 |
48939.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300861.08 |
| 负债合计 |
951834.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199729029.0 |
| 所有者权益合计 |
594887968.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
595839803.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4868639.91 |
| 结算备付金 |
2644.96 |
| 存出保证金 |
9212.42 |
| 交易性金融资产 |
391072329.08 |
| 股票投资 |
391072329.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
170342.12 |
| 应收利息 |
983.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
396124152.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
159455.38 |
| 应付托管费 |
31891.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141822.86 |
| 负债合计 |
387095.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128229029.0 |
| 所有者权益合计 |
395737056.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
396124152.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3053856.21 |
| 结算备付金 |
19420.52 |
| 存出保证金 |
8331.78 |
| 交易性金融资产 |
345866124.12 |
| 股票投资 |
345810024.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
253406.52 |
| 应收利息 |
859.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
349201998.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
147819.15 |
| 应付托管费 |
29563.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2055.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290000.0 |
| 负债合计 |
510445.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134229029.0 |
| 所有者权益合计 |
348691552.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
349201998.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3011323.29 |
| 结算备付金 |
11469.35 |
| 存出保证金 |
2054.74 |
| 交易性金融资产 |
190358274.65 |
| 股票投资 |
190358274.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
149723.6 |
| 应收利息 |
585.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193533430.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37329.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72893.42 |
| 应付托管费 |
14578.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139563.12 |
| 负债合计 |
285034.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92229029.0 |
| 所有者权益合计 |
193248396.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
193533430.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1014013.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
242.81 |
| 交易性金融资产 |
100124256.21 |
| 股票投资 |
100084956.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
273.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101138786.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43315.77 |
| 应付托管费 |
8663.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285000.0 |
| 负债合计 |
353385.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65229029.0 |
| 所有者权益合计 |
100785400.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
101138786.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1418041.67 |
| 结算备付金 |
7795.44 |
| 存出保证金 |
3547.38 |
| 交易性金融资产 |
97986338.97 |
| 股票投资 |
97986338.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
287.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99416011.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2516.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39788.96 |
| 应付托管费 |
7957.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418318.52 |
| 负债合计 |
484283.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75729029.0 |
| 所有者权益合计 |
98931727.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
99416011.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
651790.36 |
| 结算备付金 |
29784.35 |
| 存出保证金 |
898.69 |
| 交易性金融资产 |
39194602.72 |
| 股票投资 |
39194602.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
141.0 |
| 应收利息 |
161.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39877378.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
224428.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16788.76 |
| 应付托管费 |
3357.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376552.53 |
| 负债合计 |
681000.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36229029.0 |
| 所有者权益合计 |
39196378.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
39877378.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1865543.63 |
| 结算备付金 |
26752.35 |
| 存出保证金 |
898.69 |
| 交易性金融资产 |
38435364.97 |
| 股票投资 |
38435364.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3544.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3617.12 |
| 资产总计 |
40335721.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4947.6 |
| 应付托管费 |
36182.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365346.55 |
| 负债合计 |
409664.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34229029.0 |
| 所有者权益合计 |
39926056.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
40335721.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
883568.31 |
| 结算备付金 |
137.76 |
| 存出保证金 |
355.25 |
| 交易性金融资产 |
42689692.11 |
| 股票投资 |
42689692.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
172.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43573926.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19229.21 |
| 应付托管费 |
16807.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212964.86 |
| 负债合计 |
261175.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32729029.0 |
| 所有者权益合计 |
43312750.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
43573926.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
653492.69 |
| 结算备付金 |
1818.18 |
| 存出保证金 |
521.17 |
| 交易性金融资产 |
54291357.53 |
| 股票投资 |
54172557.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
601282.19 |
| 应收利息 |
-66.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55548404.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23943.45 |
| 应付托管费 |
52290.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234978.36 |
| 负债合计 |
335962.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35729029.0 |
| 所有者权益合计 |
55212442.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
55548404.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1143491.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
84.79 |
| 交易性金融资产 |
50979458.45 |
| 股票投资 |
50979458.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
317.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52123352.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12824.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20162.61 |
| 应付托管费 |
23141.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212430.14 |
| 负债合计 |
281855.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37229029.0 |
| 所有者权益合计 |
51841496.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
52123352.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1073855.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
451.58 |
| 交易性金融资产 |
43827893.37 |
| 股票投资 |
43827893.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
261.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44902461.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9266.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19321.22 |
| 应付托管费 |
53577.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153014.67 |
| 负债合计 |
237520.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37229029.0 |
| 所有者权益合计 |
44664941.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
44902461.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1306033.06 |
| 结算备付金 |
1276.3 |
| 存出保证金 |
391.04 |
| 交易性金融资产 |
37762041.76 |
| 股票投资 |
37762041.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
256.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39069999.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15750.16 |
| 应付托管费 |
32937.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321609.38 |
| 负债合计 |
378377.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34229029.0 |
| 所有者权益合计 |
38691621.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
39069999.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1000479.21 |
| 结算备付金 |
325823.97 |
| 存出保证金 |
4964.51 |
| 交易性金融资产 |
43278377.02 |
| 股票投资 |
43278377.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
296.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44609941.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1264.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18226.11 |
| 应付托管费 |
14016.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152834.35 |
| 负债合计 |
191548.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34229029.0 |
| 所有者权益合计 |
44418393.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
44609941.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2049798.71 |
| 结算备付金 |
148304.23 |
| 存出保证金 |
21769.76 |
| 交易性金融资产 |
62961681.57 |
| 股票投资 |
62961681.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
451.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65182005.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42047.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31387.96 |
| 应付托管费 |
6277.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225777.27 |
| 负债合计 |
355344.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43229029.0 |
| 所有者权益合计 |
64826661.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
65182005.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1130902.04 |
| 结算备付金 |
5447.56 |
| 存出保证金 |
9428.62 |
| 交易性金融资产 |
118976202.12 |
| 股票投资 |
118976202.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
254.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120122234.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35993.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53373.62 |
| 应付托管费 |
10674.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69772.99 |
| 负债合计 |
175198.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115229029.0 |
| 所有者权益合计 |
119947035.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
120122234.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1060683.75 |
| 结算备付金 |
13362.67 |
| 存出保证金 |
6482.57 |
| 交易性金融资产 |
106480278.06 |
| 股票投资 |
106480278.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
227.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.18 |
| 资产总计 |
107591281.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
316.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44142.06 |
| 应付托管费 |
8828.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195881.57 |
| 负债合计 |
276410.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163229029.0 |
| 所有者权益合计 |
107314871.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
107591281.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1047493.37 |
| 结算备付金 |
816.45 |
| 存出保证金 |
12690.84 |
| 交易性金融资产 |
125903413.35 |
| 股票投资 |
125903413.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
241.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
126964655.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55363.89 |
| 应付托管费 |
11072.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176888.39 |
| 负债合计 |
248625.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182729029.0 |
| 所有者权益合计 |
126716029.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
126964655.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
624495.22 |
| 结算备付金 |
658539.02 |
| 存出保证金 |
20543.29 |
| 交易性金融资产 |
141210507.6 |
| 股票投资 |
141210507.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
392.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142514477.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
152170.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
65324.64 |
| 应付托管费 |
13064.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237637.26 |
| 负债合计 |
490519.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227729029.0 |
| 所有者权益合计 |
142023957.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
142514477.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205461.09 |
| 结算备付金 |
815337.55 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
186306060.79 |
| 股票投资 |
186306060.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10055.88 |
| 应收利息 |
512.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187587427.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
74308.59 |
| 应付托管费 |
14861.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
426675.99 |
| 负债合计 |
522359.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260729029.0 |
| 所有者权益合计 |
187065068.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
187587427.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117715.66 |
| 结算备付金 |
948434.05 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
198151765.25 |
| 股票投资 |
198151765.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4623547.41 |
| 应收利息 |
466.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204091928.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1846.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
86978.79 |
| 应付托管费 |
17395.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
486289.46 |
| 负债合计 |
620451.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271229029.0 |
| 所有者权益合计 |
203471476.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
204091928.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61090.26 |
| 结算备付金 |
2997473.85 |
| 存出保证金 |
524322.59 |
| 交易性金融资产 |
207189209.14 |
| 股票投资 |
207189209.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1482.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210773578.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
94972.6 |
| 应付托管费 |
18994.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
432271.08 |
| 负债合计 |
551617.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295229029.0 |
| 所有者权益合计 |
210221960.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
210773578.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
794528.78 |
| 结算备付金 |
54886027.4 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
49260893.38 |
| 股票投资 |
49260893.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
140012540.3 |
| 应收利息 |
245997.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30.0 |
| 资产总计 |
445450017.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40313545.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33236.74 |
| 应付托管费 |
6647.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287844.06 |
| 负债合计 |
40666001.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
403229029.0 |
| 所有者权益合计 |
404784015.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
445450017.67 |
