名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4961 | 1.96% |
易方达财富快线货币B | 0.4835 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4902 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.07% | 1.86% | -1.20% | -0.35% | 6.25% | -15.21% | -27.43% | -40.57% |
沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
1041|2621 | 1021|3022 | 1225|2973 | 1229|2829 | 1089|2651 | 1281|2346 | 1348|1920 | 1020|1332 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 2.4175 | 4.7047 | 0.50% | |
2024-07-18 | 2.4055 | 4.6819 | 0.71% | |
2024-07-17 | 2.3886 | 4.6498 | 0.02% | |
2024-07-16 | 2.3881 | 4.6489 | 0.97% | |
2024-07-15 | 2.3651 | 4.6052 | -0.35% |
截至2024-06-30 易方达深证100ETF期末总份额为25.28亿份,相比减少0.92亿份 (本季申购数为2.07亿份,赎回数为2.99亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 275.00 | 49560.13 | 8.28% |
000333 | 美的集团 | 521.00 | 33623.71 | 5.62% |
000858 | 五粮液 | 195.00 | 25009.54 | 4.18% |
002594 | 比亚迪 | 91.00 | 22851.25 | 3.82% |
002475 | 立讯精密 | 494.00 | 19420.87 | 3.25% |
000651 | 格力电器 | 477.00 | 18728.66 | 3.13% |
300760 | 迈瑞医疗 | 56.00 | 16536.02 | 2.76% |
300059 | 东方财富 | 1342.00 | 14173.81 | 2.37% |
000725 | 京东方A | 3408.00 | 13939.82 | 2.33% |
300308 | 中际旭创 | 93.00 | 12842.42 | 2.15% |