| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.426 | 1.88% |
| 招商招益宝货币B | 0.4882 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4756 | 1.76% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4394 | 1.68% |
| 招商招金宝货币B | 0.4179 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -30.24% | 1.29% | -9.83% | -10.59% | -15.62% | -42.92% | -28.50% | -48.19% |
| 沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
2596|2621 | 1362|3022 | 2953|2973 | 2697|2829 | 2496|2651 | 2343|2346 | 1392|1920 | 1153|1332 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.519 | 0.519 | 2.00% | |
| 2024-07-18 | 0.5088 | 0.5088 | -0.10% | |
| 2024-07-17 | 0.5093 | 0.5093 | -0.62% | |
| 2024-07-16 | 0.5125 | 0.5125 | 1.81% | |
| 2024-07-15 | 0.5034 | 0.5034 | -1.76% |
截至2024-06-30 招商中证全指软件ETF期末总份额为2.82亿份，相比增加0.43亿份 (本季申购数为0.82亿份，赎回数为0.39亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 48.00 | 2092.73 | 13.70% |
| 688111 | 金山办公 | 6.00 | 1382.04 | 9.05% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 5.34 | 0.03% |
| 603350 | 安乃达 | 0.00 | 1.71 | 0.01% |
| 603285 | 键邦股份 | 0.00 | 1.56 | 0.01% |
| 688692 | 达梦数据 | 0.00 | 1.05 | 0.01% |
| 301538 | 骏鼎达 | 0.00 | 0.99 | 0.01% |
| 600845 | 宝信软件 | 22.00 | 727.01 | 4.76% |
| 601360 | 三六零 | 94.00 | 723.69 | 4.74% |
| 600570 | 恒生电子 | 39.00 | 705.14 | 4.62% |
