名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 835928.1 |
1.利息收入 | 3755.66 |
存款利息收入 | 3755.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-110367.5 |
股票投资收益 | -344417.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 234050.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1036753.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-94213.27 |
减:二、费用 | 306263.24 |
1.管理人报酬 | 52374.95 |
2.托管费 | 17458.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 236430.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
529664.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
529664.86 |
一、收入: | 4876973.83 |
1.利息收入 | 1772.65 |
存款利息收入 | 1772.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
850130.61 |
股票投资收益 | 641560.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 208570.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4149497.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-124426.76 |
减:二、费用 | 152752.12 |
1.管理人报酬 | 25555.72 |
2.托管费 | 8518.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118677.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4724221.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4724221.71 |
一、收入: | -15054550.85 |
1.利息收入 | 4486.11 |
存款利息收入 | 4486.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9863889.05 |
股票投资收益 | -10138599.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 274710.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5213393.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18245.11 |
减:二、费用 | 316392.11 |
1.管理人报酬 | 57553.16 |
2.托管费 | 19184.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 239654.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15370942.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15370942.96 |
一、收入: | -8930661.82 |
1.利息收入 | 2511.02 |
存款利息收入 | 2511.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5711018.87 |
股票投资收益 | -5940528.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 229509.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3320861.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
98707.76 |
减:二、费用 | 163921.47 |
1.管理人报酬 | 28462.24 |
2.托管费 | 9487.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125971.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9094583.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9094583.29 |
一、收入: | 7629322.93 |
1.利息收入 | 28983.38 |
存款利息收入 | 28983.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4199809.92 |
股票投资收益 | 4199809.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3288167.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
112362.37 |
减:二、费用 | 394758.31 |
1.管理人报酬 | 30606.58 |
2.托管费 | 10202.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 278943.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75005.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7234564.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7234564.62 |