国泰中证智能汽车主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
43878.39 |
| 存出保证金 |
27452.18 |
| 交易性金融资产 |
80853448.34 |
| 股票投资 |
80853448.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37456.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81464904.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3270.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35311.42 |
| 应付托管费 |
7062.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199454.08 |
| 负债合计 |
245098.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97400796.0 |
| 所有者权益合计 |
81219806.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
81464904.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1382496.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
58902.02 |
| 交易性金融资产 |
72402006.16 |
| 股票投资 |
72402006.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73843405.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29456.32 |
| 应付托管费 |
5891.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97682.32 |
| 负债合计 |
133058.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83400796.0 |
| 所有者权益合计 |
73710346.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
73843405.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1267996.61 |
| 结算备付金 |
103549.87 |
| 存出保证金 |
128937.29 |
| 交易性金融资产 |
115652882.0 |
| 股票投资 |
115652882.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
67462.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117220828.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53677.52 |
| 应付托管费 |
10735.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199827.98 |
| 负债合计 |
264240.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153400796.0 |
| 所有者权益合计 |
116956587.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
117220828.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5225848.24 |
| 结算备付金 |
48767.88 |
| 存出保证金 |
170389.06 |
| 交易性金融资产 |
118639060.48 |
| 股票投资 |
118639060.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78625.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124162690.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44089.08 |
| 应付托管费 |
8817.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
971140.01 |
| 负债合计 |
1024046.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128400796.0 |
| 所有者权益合计 |
123138644.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
124162690.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4734594.93 |
| 结算备付金 |
176784.23 |
| 存出保证金 |
495182.08 |
| 交易性金融资产 |
89346857.92 |
| 股票投资 |
89346857.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
362525.18 |
| 应收利息 |
1425.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95117369.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
62400.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46693.29 |
| 应付托管费 |
9338.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
748759.71 |
| 负债合计 |
909006.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80400796.0 |
| 所有者权益合计 |
94208362.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
95117369.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
324389000.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12975.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11796.0 |
| 资产总计 |
324413771.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4443.92 |
| 应付托管费 |
888.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
6972.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
324400796.0 |
| 所有者权益合计 |
324406799.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
324413771.56 |
