富国中证800银行ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
16624764.77元 |
本期利润 |
-3482188.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0087元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.97% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.28% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-54372684.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1411元 |
期末基金资产净值 |
330843265.13元 |
期末基金份额净值 |
0.8589元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.11% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
16064310.82元 |
本期利润 |
-783084.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0019元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.22% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-54778041.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1219元 |
期末基金资产净值 |
394637908.5元 |
期末基金份额净值 |
0.8781元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-12.19% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-20460906.42元 |
本期利润 |
-4842242.7元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0127元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.44% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-47515651.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1211元 |
期末基金资产净值 |
344900298.52元 |
期末基金份额净值 |
0.8789元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-12.11% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2333006.22元 |
本期利润 |
13381115.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0423元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.56% |
本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-30946064.84元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0714元 |
期末基金资产净值 |
402269885.16元 |
期末基金份额净值 |
0.9286元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7512497.04元 |
本期利润 |
-5727689.3元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0214元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.24% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-26678467.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0779元 |
期末基金资产净值 |
315637482.63元 |
期末基金份额净值 |
0.9221元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.79% |